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RWS
Retirement Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
13.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.75 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 8.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.43%
Posición
933
Nuevas
123
Aumentadas
385
Reducidas
230
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 869 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 887 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 619 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 527 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.84% |
| 2 | Tecnología | 3.16% |
| 3 | Finanzas | 1.36% |
| 4 | Atención médica | 0.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 3.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
477
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 3.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +USD 1.92 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
479
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
16
-3
| -16% | -USD 623 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
480
Skywest
SKYW
USD 3553 M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
34
+9
| +36% | +USD 912 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
481
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
36
+28
| +350% | +USD 2.86 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
482
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
23
-1
| -4% | -USD 165 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
483
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
484
EPR Properties
EPR
USD 4268 M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
58
-1
| -2% | -USD 60 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
485
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 2.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
65
+36
| +124% | +USD 1.76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
487
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 3.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
12
-2
| -14% | -USD 568 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
489
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
52
-16
| -24% | -USD 997 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
490
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
68
+3
| +5% | +USD 152 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
491
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
137
+29
| +27% | +USD 747 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
492
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
49
-11
| -18% | -USD 840 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
493
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 3.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
EXL Service
EXLS
USD 5992 M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
91
+71
| +355% | +USD 2.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
495
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
46
+9
| +24% | +USD 655 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
496
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
45
+1
| +2% | +USD 75 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
497
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
32
+6
| +23% | +USD 658 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
498
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
126
-98
| -44% | -USD 2.51 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
499
ACI Worldwide
ACIW
USD 5330 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
500
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
68
+40
| +143% | +USD 2.05 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DMKJ
SCA
FI
MFS
FRA
CAM
HC
BAG
Revisión del portafolio de Retirement Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Retirement Wealth Solutions mantenía 933 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Retirement Wealth Solutions destinó USD 8.77 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 123 nuevas posiciones y aumentó 385 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27,732 acciones con un valor de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Retirement Wealth Solutions en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27,732 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Retirement Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Retirement Wealth Solutions durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Retirement Wealth Solutions cerró por completo su posición en MDU Resources en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.8 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Wealth Solutions representan 59% de su cartera de USD 189 M en T3 2026.
- Retirement Wealth Solutions abrió 123 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Wealth Solutions aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Retirement Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.