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RWS
Retirement Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
13.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.75 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 8.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.43%
Posición
933
Nuevas
123
Aumentadas
385
Reducidas
230
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 869 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 887 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 619 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 527 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.84% |
| 2 | Tecnología | 3.16% |
| 3 | Finanzas | 1.36% |
| 4 | Atención médica | 0.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Unifirst Corp
UNF
USD 4756 M
| USD 3.75 k | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -USD 1.96 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
452
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
40
+10
| +33% | +USD 1.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
453
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1439 M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
454
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.2 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
63
+24
| +62% | +USD 1.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
455
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
52
-9
| -15% | -USD 685 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
456
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
37
-1
| -3% | -USD 109 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
457
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
Frontdoor
FTDR
USD 5443 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
50
-4
| -7% | -USD 314 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
459
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
460
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
82
+10
| +14% | +USD 462 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
461
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
43
+17
| +65% | +USD 1.57 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
462
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
463
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
464
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.3 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +USD 791 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
465
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1747 M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
195
-1
| -0.5% | -USD 19 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
466
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 3.51 k | ﹤0.01% |
18
+15
| +500% | +USD 2.98 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
467
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
19
+10
| +111% | +USD 1.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
468
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +USD 1.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
469
Madison Air Solutions
MAIR
USD 11.7 mil M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 4.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
470
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +USD 1.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
471
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7230 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
472
Plexus
PLXS
USD 6143 M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
13
-5
| -28% | -USD 1.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
473
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
17
-6
| -26% | -USD 1.31 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
474
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
19
+7
| +58% | +USD 1.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
475
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
38
-2
| -5% | -USD 181 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DMKJ
SCA
FI
MFS
FRA
CAM
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BAG
Revisión del portafolio de Retirement Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Retirement Wealth Solutions mantenía 933 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Retirement Wealth Solutions destinó USD 8.77 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 123 nuevas posiciones y aumentó 385 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27,732 acciones con un valor de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
- La mayor compra de Retirement Wealth Solutions en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27,732 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Retirement Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Retirement Wealth Solutions durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Retirement Wealth Solutions cerró por completo su posición en MDU Resources en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.8 k.
- Las diez principales posiciones de Retirement Wealth Solutions representan 59% de su cartera de USD 189 M en T3 2026.
- Retirement Wealth Solutions abrió 123 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Retirement Wealth Solutions aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Retirement Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.