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RWS

Retirement Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss
+8,77 Mio. $
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,43 %
Position
933
Neu
123
Aufgestockt
385
Reduziert
230
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,12 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+1,45 Mio. $
3
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+1,16 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,05 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+869.087 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,48 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,07 Mio. $
3
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+886.981 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+618.807 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+527.108 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,84 %
2 Technologie 3,16 %
3 Finanzwesen 1,36 %
4 Gesundheitswesen 0,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNF-Symbol
451
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
3.747 $ ﹤0,01 %
15
-7
-32 % -1.957 $
2024 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
452
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3.738 $ ﹤0,01 %
40
+10
+33 % +1.050 $
2025 Q4
3 Quartale
ESQ-Symbol
453
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,44 Mrd. $
3.724 $ ﹤0,01 %
32
– –
2025 Q2
5 Quartale
ASTS-Symbol
454
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
3.709 $ ﹤0,01 %
63
+24
+62 % +1.547 $
2025 Q3
4 Quartale
SYF-Symbol
455
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
3.691 $ ﹤0,01 %
52
-9
-15 % -685 $
2025 Q3
4 Quartale
WEC-Symbol
456
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
3.679 $ ﹤0,01 %
37
-1
-3 % -109 $
2024 Q4
7 Quartale
MSTR-Symbol
457
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
3.675 $ ﹤0,01 %
24
– –
2026 Q1
2 Quartale
FTDR-Symbol
458
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
3.656 $ ﹤0,01 %
50
-4
-7 % -314 $
2025 Q3
4 Quartale
OPLN-Symbol
459
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
3.618 $ ﹤0,01 %
106
– –
2024 Q4
7 Quartale
SW-Symbol
460
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
3.617 $ ﹤0,01 %
82
+10
+14 % +462 $
2024 Q4
7 Quartale
EXE-Symbol
461
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
3.616 $ ﹤0,01 %
43
+17
+65 % +1.568 $
2025 Q3
4 Quartale
KNX-Symbol
462
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
3.562 $ ﹤0,01 %
56
– –
2025 Q3
4 Quartale
DINO-Symbol
463
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
3.542 $ ﹤0,01 %
33
– –
2026 Q1
2 Quartale
CRL-Symbol
464
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
3.541 $ ﹤0,01 %
12
+3
+33 % +791 $
2025 Q3
4 Quartale
XHR-Symbol
465
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,75 Mrd. $
3.522 $ ﹤0,01 %
195
-1
-0,5 % -19 $
2025 Q3
4 Quartale
CTAS-Symbol
466
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
3.512 $ ﹤0,01 %
18
+15
+500 % +2.983 $
2025 Q3
4 Quartale
AEM-Symbol
467
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
3.483 $ ﹤0,01 %
19
+10
+111 % +1.774 $
2025 Q2
5 Quartale
WAB-Symbol
468
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
3.447 $ ﹤0,01 %
12
+4
+50 % +1.137 $
2025 Q3
4 Quartale
MAIR-Symbol
469
Madison Air Solutions
MAIR
11,7 Mrd. $
3.444 $ ﹤0,01 %
+140
Neu +4.141 $
2026 Q3
0 Quartale
HUM-Symbol
470
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
3.435 $ ﹤0,01 %
9
+5
+125 % +1.944 $
2025 Q4
3 Quartale
SSD-Symbol
471
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
3.418 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q3
4 Quartale
PLXS-Symbol
472
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
3.393 $ ﹤0,01 %
13
-5
-28 % -1.279 $
2025 Q3
4 Quartale
SPG-Symbol
473
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
3.372 $ ﹤0,01 %
17
-6
-26 % -1.306 $
2024 Q4
7 Quartale
DLR-Symbol
474
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
3.357 $ ﹤0,01 %
19
+7
+58 % +1.299 $
2024 Q4
7 Quartale
UNM-Symbol
475
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
3.334 $ ﹤0,01 %
38
-2
-5 % -181 $
2025 Q3
4 Quartale
17 18
19
20 21

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DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 189 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRA
FFG Retirement Advisors Centennial, Colorado 189 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Councilmark Asset Management Knoxville, Tennessee 189 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Bauman Advisory Group Las Vegas, Nevada 189 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Retirement Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Retirement Wealth Solutions 933 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Retirement Wealth Solutions investierte 8,77 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 123 neue Positionen und stockte 385 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Wealth Solutions im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Retirement Wealth Solutions hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • Retirement Wealth Solutions hat seine Position in MDU Resources im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19.832 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Wealth Solutions machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Retirement Wealth Solutions eröffnete 123 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Wealth Solutions für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .