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RWS
Retirement Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
13.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.01%
1年予想リターン
+13.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$775万
(+4.3%)
資金フロー
+$877万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.43%
保有額
933
新規
123
買い増し
385
減少
230
解消
28
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$212万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$145万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$116万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$105万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$86.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$148万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$107万 |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+$88.7万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$61.9万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$52.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.84% |
| 2 | 情報技術 | 3.16% |
| 3 | 金融 | 1.36% |
| 4 | ヘルスケア | 0.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Unifirst Corp
UNF
$47.6億
| $3,747 | ﹤0.01% |
15
-7
| -32% | -$1,957 |
2024 Q4
7四半期
|
|
452
United Parcel Service
UPS
$829億
| $3,738 | ﹤0.01% |
40
+10
| +33% | +$1,050 |
2025 Q4
3四半期
|
|
453
Esquire Financial Holdings
ESQ
$14.4億
| $3,724 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
454
AST SpaceMobile
ASTS
$122億
| $3,709 | ﹤0.01% |
63
+24
| +62% | +$1,547 |
2025 Q3
4四半期
|
|
455
Synchrony
SYF
$240億
| $3,691 | ﹤0.01% |
52
-9
| -15% | -$685 |
2025 Q3
4四半期
|
|
456
WEC Energy
WEC
$354億
| $3,679 | ﹤0.01% |
37
-1
| -3% | -$109 |
2024 Q4
7四半期
|
|
457
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $3,675 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
458
Frontdoor
FTDR
$54.4億
| $3,656 | ﹤0.01% |
50
-4
| -7% | -$314 |
2025 Q3
4四半期
|
|
459
Openlane
OPLN
$45.2億
| $3,618 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
460
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $3,617 | ﹤0.01% |
82
+10
| +14% | +$462 |
2024 Q4
7四半期
|
|
461
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $3,616 | ﹤0.01% |
43
+17
| +65% | +$1,568 |
2025 Q3
4四半期
|
|
462
Knight Transportation
KNX
$105億
| $3,562 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
463
HF Sinclair
DINO
$223億
| $3,542 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
464
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $3,541 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +$791 |
2025 Q3
4四半期
|
|
465
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$17.5億
| $3,522 | ﹤0.01% |
195
-1
| -0.5% | -$19 |
2025 Q3
4四半期
|
|
466
Cintas
CTAS
$849億
| $3,512 | ﹤0.01% |
18
+15
| +500% | +$2,983 |
2025 Q3
4四半期
|
|
467
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $3,483 | ﹤0.01% |
19
+10
| +111% | +$1,774 |
2025 Q2
5四半期
|
|
468
Wabtec
WAB
$484億
| $3,447 | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +$1,137 |
2025 Q3
4四半期
|
|
469
Madison Air Solutions
MAIR
$117億
| $3,444 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$4,141 |
2026 Q3
0四半期
|
|
470
Humana
HUM
$496億
| $3,435 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +$1,944 |
2025 Q4
3四半期
|
|
471
Simpson Manufacturing
SSD
$72.3億
| $3,418 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
472
Plexus
PLXS
$61.4億
| $3,393 | ﹤0.01% |
13
-5
| -28% | -$1,279 |
2025 Q3
4四半期
|
|
473
Simon Property Group
SPG
$665億
| $3,372 | ﹤0.01% |
17
-6
| -26% | -$1,306 |
2024 Q4
7四半期
|
|
474
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $3,357 | ﹤0.01% |
19
+7
| +58% | +$1,299 |
2024 Q4
7四半期
|
|
475
Unum
UNM
$146億
| $3,334 | ﹤0.01% |
38
-2
| -5% | -$181 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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Retirement Wealth Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Retirement Wealth Solutionsは933銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.81億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期に純新規資金として$877万を投じ、新たに123銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち385銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は27,732株、評価額は$210万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$148万相当を売却しました。
- Retirement Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は27,732株、評価額は$210万でした。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期にiShares International Country Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$145万でした。
- Retirement Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定$148万相当を減らしました。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期にMDU Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.98万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Retirement Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの59%を占めています。
- Retirement Wealth Solutionsは2026年第3四半期に新たに123件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Retirement Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$1.89億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のRetirement Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。