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RWS
Retirement Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
13,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,01%
Retorno est. (1 ano)
+13,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,75 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,43%
Posição
933
Nova
123
Aumentada
385
Reduzida
230
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 869 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$ 887 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 619 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 527 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,84% |
| 2 | Tecnologia | 3,16% |
| 3 | Financeiro | 1,36% |
| 4 | Saúde | 0,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 3,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
477
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 3,41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
15
+8
| +114% | +US$ 1,92 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
479
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
16
-3
| -16% | -US$ 623 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
480
Skywest
SKYW
US$ 3,55 bi
| US$ 3,3 mil | ﹤0,01% |
34
+9
| +36% | +US$ 912 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
481
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 3,29 mil | ﹤0,01% |
36
+28
| +350% | +US$ 2,86 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
482
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
23
-1
| -4% | -US$ 165 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
483
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
484
EPR Properties
EPR
US$ 4,27 bi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
58
-1
| -2% | -US$ 60 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
485
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 3,25 mil | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 2,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 3,22 mil | ﹤0,01% |
65
+36
| +124% | +US$ 1,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
487
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 3,43 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
12
-2
| -14% | -US$ 568 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
489
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
52
-16
| -24% | -US$ 997 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
490
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
68
+3
| +5% | +US$ 152 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
491
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
137
+29
| +27% | +US$ 747 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
492
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
49
-11
| -18% | -US$ 840 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
493
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 3,09 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
EXL Service
EXLS
US$ 5,99 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
91
+71
| +355% | +US$ 2,37 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
495
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
46
+9
| +24% | +US$ 655 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
496
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
45
+1
| +2% | +US$ 75 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
497
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
32
+6
| +23% | +US$ 658 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
498
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
126
-98
| -44% | -US$ 2,51 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
499
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
500
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
68
+40
| +143% | +US$ 2,05 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SCA
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BAG
Revisão da carteira de Retirement Wealth Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Retirement Wealth Solutions detinha 933 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Retirement Wealth Solutions alocou US$ 8,77 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 123 novas posições e aumentando 385 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 ações no valor de US$ 2,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Retirement Wealth Solutions no T3 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 27.732 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Retirement Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Country Rotation Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Retirement Wealth Solutions em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Retirement Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em MDU Resources no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,8 mil.
- As dez maiores posições de Retirement Wealth Solutions representam 59% de sua carteira de US$ 189 mi no T3 2026.
- Retirement Wealth Solutions abriu 123 novas posições e encerrou 28 em T3 2026.
- O valor da carteira de Retirement Wealth Solutions subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Retirement Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.