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PVWM

Point View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
-263.245 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,32 %
Position
280
Neu
21
Aufgestockt
69
Reduziert
143
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+2,73 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+268.606 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+261.348 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+259.330 $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+258.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+886.116 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+657.804 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+467.000 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+412.051 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+375.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,66 %
2 Sonstiges 12,92 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Gesundheitswesen 11,23 %
5 Industrie 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
201
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
297.000 $ 0,12 %
794
– –
2017 Q4
12 Quartale
NVG-Symbol
202
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
291.000 $ 0,12 %
17.330
-3.464
-17 % -55.769 $
2018 Q3
9 Quartale
BIIB-Symbol
203
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
286.000 $ 0,12 %
1.169
-129
-10 % -33.279 $
2019 Q3
5 Quartale
PBR-Symbol
204
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
284.000 $ 0,12 %
25.333
– –
2013 Q4
28 Quartale
L-Symbol
205
Loews
L
22,6 Mrd. $
280.000 $ 0,11 %
6.218
-196
-3 % -7.878 $
2020 Q3
1 Quartal
WIA-Symbol
206
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
178 Mio. $
280.000 $ 0,11 %
20.510
– –
2015 Q4
20 Quartale
RCL-Symbol
207
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
278.000 $ 0,11 %
+3.720
Neu +259.330 $
2020 Q4
0 Quartale
FEO
208
Nicht mehr gelistet
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
278.000 $ 0,11 %
19.434
-489
-2 % -6.493 $
2018 Q4
8 Quartale
PRSP
209
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
272.000 $ 0,11 %
11.285
+33
+0,3 % +708 $
2018 Q2
10 Quartale
PPT-Symbol
210
Franklin Premier Income Trust
PPT
314 Mio. $
267.000 $ 0,11 %
57.454
-7.427
-11 % -33.896 $
2013 Q4
28 Quartale
NLY-Symbol
211
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
266.000 $ 0,11 %
7.860
-232
-3 % -7.180 $
2019 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
212
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
264.000 $ 0,11 %
840
– –
2020 Q2
2 Quartale
JSM-Symbol
213
Navient Corp 6% Senior Notes due December 15 2043
JSM
263.000 $ 0,11 %
10.452
-925
-8 % -21.272 $
2016 Q4
16 Quartale
BCO-Symbol
214
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
257.000 $ 0,1 %
+3.563
Neu +207.414 $
2020 Q4
0 Quartale
GPI-Symbol
215
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
254.000 $ 0,1 %
+1.937
Neu +232.914 $
2020 Q4
0 Quartale
GSK-Symbol
216
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
254.000 $ 0,1 %
5.517
-238
-4 % -10.932 $
2016 Q1
19 Quartale
IP-Symbol
217
International Paper
IP
18 Mrd. $
253.000 $ 0,1 %
5.375
-123
-2 % -5.500 $
2020 Q3
1 Quartal
BVN-Symbol
218
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
248.000 $ 0,1 %
20.346
– –
2013 Q4
28 Quartale
JCI-Symbol
219
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
247.000 $ 0,1 %
5.297
-1.443
-21 % -64.104 $
2020 Q2
2 Quartale
GLW-Symbol
220
Corning
GLW
114 Mrd. $
246.000 $ 0,1 %
6.832
-74
-1 % -2.628 $
2020 Q3
1 Quartal
ETR-Symbol
221
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
245.000 $ 0,1 %
4.902
– –
2014 Q1
27 Quartale
AEM-Symbol
222
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
244.000 $ 0,1 %
+3.465
Neu +258.532 $
2020 Q4
0 Quartale
EVN-Symbol
223
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
382 Mio. $
242.000 $ 0,1 %
18.120
-7.529
-29 % -98.078 $
2018 Q4
8 Quartale
FNF-Symbol
224
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
242.000 $ 0,1 %
+6.444
Neu +217.410 $
2020 Q4
0 Quartale
AZO-Symbol
225
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
238.000 $ 0,1 %
201
-311
-61 % -360.162 $
2015 Q4
20 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom 239 Mio. $ AUM 45,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CWH Capital Management Spokane, Washington 238 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
BRC
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
TFM
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona 316 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point View Wealth Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Point View Wealth Management 280 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Point View Wealth Management für Q4 2020 weist 21 neu, 69 erhöht, 143 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 886.116 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Point View Wealth Management im Q4 2020 war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Intel in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.606 $.
  • Der größte Positionsabbau von Point View Wealth Management im Q4 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 886.116 $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point View Wealth Management machen im Q4 2020 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Point View Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Point View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point View Wealth Management für Q4 2020 am 8. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .