Wir sind mit live! Mehr erfahren
PVWM

Point View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
-263.245 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,32 %
Position
280
Neu
21
Aufgestockt
69
Reduziert
143
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+2,73 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+268.606 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+261.348 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+259.330 $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+258.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+886.116 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+657.804 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+467.000 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+412.051 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+375.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,66 %
2 Sonstiges 12,92 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Gesundheitswesen 11,23 %
5 Industrie 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTVA-Symbol
176
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
373.000 $ 0,15 %
9.635
-659
-6 % -23.552 $
2019 Q4
4 Quartale
LQD-Symbol
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
370.000 $ 0,15 %
2.678
-79
-3 % -10.759 $
2018 Q1
11 Quartale
JEQ
178
Nicht mehr gelistet
abrdn Japan Equity Fund
JEQ
365.000 $ 0,15 %
38.575
-355
-0,9 % -3.164 $
2013 Q4
28 Quartale
MMT-Symbol
179
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
234 Mio. $
365.000 $ 0,15 %
59.765
-1.506
-2 % -8.922 $
2018 Q1
11 Quartale
TTE-Symbol
180
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
348.000 $ 0,14 %
8.295
-1.004
-11 % -38.739 $
2013 Q4
28 Quartale
TM-Symbol
181
Toyota
TM
229 Mrd. $
344.000 $ 0,14 %
2.228
+274
+14 % +38.303 $
2019 Q2
6 Quartale
OXY-Symbol
182
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
343.000 $ 0,14 %
19.800
-1.539
-7 % -21.106 $
2015 Q4
20 Quartale
LLY-Symbol
183
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
341.000 $ 0,14 %
2.018
– –
2018 Q3
9 Quartale
NMY
184
Nicht mehr gelistet
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
340.000 $ 0,14 %
24.071
-3.643
-13 % -49.573 $
2013 Q4
28 Quartale
STZ-Symbol
185
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
338.000 $ 0,14 %
1.545
-22
-1 % -4.325 $
2013 Q4
28 Quartale
VTI-Symbol
186
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
333.000 $ 0,14 %
1.713
-743
-30 % -135.810 $
2019 Q2
6 Quartale
ACA-Symbol
187
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
330.000 $ 0,13 %
6.013
+287
+5 % +14.646 $
2019 Q2
6 Quartale
ADP-Symbol
188
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
330.000 $ 0,13 %
1.872
– –
2016 Q4
16 Quartale
PEG-Symbol
189
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
327.000 $ 0,13 %
5.607
– –
2017 Q3
13 Quartale
NSC-Symbol
190
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
326.000 $ 0,13 %
1.371
-18
-1 % -4.095 $
2017 Q3
13 Quartale
KEX-Symbol
191
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
323.000 $ 0,13 %
6.235
-32
-0,5 % -1.458 $
2016 Q1
19 Quartale
MPC-Symbol
192
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
322.000 $ 0,13 %
7.778
+2
+0 % +72 $
2020 Q2
2 Quartale
ADSK-Symbol
193
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
314.000 $ 0,13 %
1.027
– –
2020 Q2
2 Quartale
IIF-Symbol
194
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
205 Mio. $
314.000 $ 0,13 %
14.783
-140
-0,9 % -2.666 $
2018 Q4
8 Quartale
ABT-Symbol
195
Abbott
ABT
181 Mrd. $
313.000 $ 0,13 %
2.862
– –
2018 Q3
9 Quartale
RNP-Symbol
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
886 Mio. $
313.000 $ 0,13 %
13.710
-534
-4 % -11.392 $
2013 Q4
28 Quartale
NXJ-Symbol
197
Nicht mehr gelistet
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
306.000 $ 0,12 %
21.272
-7.381
-26 % -102.618 $
2013 Q4
28 Quartale
ALK-Symbol
198
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
304.000 $ 0,12 %
5.850
-275
-4 % -12.369 $
2017 Q4
12 Quartale
EOG-Symbol
199
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
300.000 $ 0,12 %
+6.012
Neu +261.348 $
2020 Q4
0 Quartale
META-Symbol
200
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
298.000 $ 0,12 %
1.092
– –
2020 Q2
2 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom 239 Mio. $ AUM 45,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CWH Capital Management Spokane, Washington 238 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
BRC
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
TFM
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona 316 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point View Wealth Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Point View Wealth Management 280 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Point View Wealth Management für Q4 2020 weist 21 neu, 69 erhöht, 143 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 886.116 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Point View Wealth Management im Q4 2020 war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Intel in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.606 $.
  • Der größte Positionsabbau von Point View Wealth Management im Q4 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 886.116 $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point View Wealth Management machen im Q4 2020 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Point View Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Point View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point View Wealth Management für Q4 2020 am 8. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .