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PVWM
Point View Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
10.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 263 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.32%
Posición
280
Nuevas
21
Aumentadas
69
Reducidas
143
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 269 k |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 259 k |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 886 k |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 658 k |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 467 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 412 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 376 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.66% |
| 2 | Varios | 12.92% |
| 3 | Finanzas | 11.66% |
| 4 | Atención médica | 11.23% |
| 5 | Industriales | 10.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 373 k | 0.15% |
9,635
-659
| -6% | -USD 23.6 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 370 k | 0.15% |
2,678
-79
| -3% | -USD 10.8 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
JEQ
178
Dejó de cotizar
abrdn Japan Equity Fund
JEQ
| USD 365 k | 0.15% |
38,575
-355
| -0.9% | -USD 3.16 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
179
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 234 M
| USD 365 k | 0.15% |
59,765
-1,506
| -2% | -USD 8.92 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
180
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 348 k | 0.14% |
8,295
-1,004
| -11% | -USD 38.7 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
181
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 344 k | 0.14% |
2,228
+274
| +14% | +USD 38.3 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
182
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 343 k | 0.14% |
19,800
-1,539
| -7% | -USD 21.1 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
183
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 341 k | 0.14% |
2,018
| – | – |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
NMY
184
Dejó de cotizar
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| USD 340 k | 0.14% |
24,071
-3,643
| -13% | -USD 49.6 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
185
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 338 k | 0.14% |
1,545
-22
| -1% | -USD 4.32 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
186
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 333 k | 0.14% |
1,713
-743
| -30% | -USD 136 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
187
Arcosa
ACA
USD 7222 M
| USD 330 k | 0.13% |
6,013
+287
| +5% | +USD 14.6 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
188
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 330 k | 0.13% |
1,872
| – | – |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
189
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 327 k | 0.13% |
5,607
| – | – |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
190
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 326 k | 0.13% |
1,371
-18
| -1% | -USD 4.1 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
191
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 323 k | 0.13% |
6,235
-32
| -0.5% | -USD 1.46 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
192
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 322 k | 0.13% |
7,778
+2
| +0% | +USD 72 |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
193
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 314 k | 0.13% |
1,027
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
194
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
USD 205 M
| USD 314 k | 0.13% |
14,783
-140
| -0.9% | -USD 2.67 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
195
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 313 k | 0.13% |
2,862
| – | – |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 886 M
| USD 313 k | 0.13% |
13,710
-534
| -4% | -USD 11.4 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
197
Dejó de cotizar
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| USD 306 k | 0.12% |
21,272
-7,381
| -26% | -USD 103 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
198
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 304 k | 0.12% |
5,850
-275
| -4% | -USD 12.4 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
199
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 300 k | 0.12% |
+6,012
| Nuevas | +USD 261 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
200
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 298 k | 0.12% |
1,092
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
EA
CCM
JCM
BG
MCFIG
BRC
TFM
RCA
Revisión del portafolio de Point View Wealth Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Point View Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 16% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Point View Wealth Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 69, 143 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Peapack-Gladstone Financial: 138,035 acciones con un valor de USD 3.14 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 886 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 14% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Point View Wealth Management en T4 2020 fue Peapack-Gladstone Financial: 138,035 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- Point View Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Intel durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 269 k.
- La mayor reducción de Point View Wealth Management durante T4 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Point View Wealth Management cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 467 k.
- Las diez principales posiciones de Point View Wealth Management representan 16% de su cartera de USD 246 M en T4 2020.
- Point View Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Point View Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Point View Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 8 feb 2021.