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PVWM
Point View Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
10.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.56%
1年予想リターン
+10.77%
3年間の予想リターン
+27.03%
5年予想リターン
+74.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
+$3487万
(+16%)
資金フロー
-$26.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.32%
保有額
280
新規
21
買い増し
69
減少
143
解消
4
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+$273万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$26.9万 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$25.9万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$25.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$88.6万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$65.8万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$46.7万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$41.2万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$37.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.66% |
| 2 | その他 | 12.92% |
| 3 | 金融 | 11.66% |
| 4 | ヘルスケア | 11.23% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Corteva
CTVA
$85.9億
| $37.3万 | 0.15% |
9,635
-659
| -6% | -$2.36万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $37万 | 0.15% |
2,678
-79
| -3% | -$1.08万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
|
JEQ
178
上場廃止
abrdn Japan Equity Fund
JEQ
| $36.5万 | 0.15% |
38,575
-355
| -0.9% | -$3,164 |
2013 Q4
28四半期
|
|
179
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.34億
| $36.5万 | 0.15% |
59,765
-1,506
| -2% | -$8,922 |
2018 Q1
11四半期
|
|
180
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $34.8万 | 0.14% |
8,295
-1,004
| -11% | -$3.87万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
181
Toyota
TM
$2292億
| $34.4万 | 0.14% |
2,228
+274
| +14% | +$3.83万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
182
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $34.3万 | 0.14% |
19,800
-1,539
| -7% | -$2.11万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
183
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $34.1万 | 0.14% |
2,018
| – | – |
2018 Q3
9四半期
|
|
|
NMY
184
上場廃止
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| $34万 | 0.14% |
24,071
-3,643
| -13% | -$4.96万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
185
Constellation Brands
STZ
$222億
| $33.8万 | 0.14% |
1,545
-22
| -1% | -$4,325 |
2013 Q4
28四半期
|
|
186
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $33.3万 | 0.14% |
1,713
-743
| -30% | -$13.6万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
187
Arcosa
ACA
$72.2億
| $33万 | 0.13% |
6,013
+287
| +5% | +$1.46万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
188
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $33万 | 0.13% |
1,872
| – | – |
2016 Q4
16四半期
|
|
189
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $32.7万 | 0.13% |
5,607
| – | – |
2017 Q3
13四半期
|
|
190
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $32.6万 | 0.13% |
1,371
-18
| -1% | -$4,095 |
2017 Q3
13四半期
|
|
191
Kirby Corp
KEX
$72億
| $32.3万 | 0.13% |
6,235
-32
| -0.5% | -$1,458 |
2016 Q1
19四半期
|
|
192
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $32.2万 | 0.13% |
7,778
+2
| +0% | +$72 |
2020 Q2
2四半期
|
|
193
Autodesk
ADSK
$501億
| $31.4万 | 0.13% |
1,027
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
194
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
$2.05億
| $31.4万 | 0.13% |
14,783
-140
| -0.9% | -$2,666 |
2018 Q4
8四半期
|
|
195
Abbott
ABT
$1815億
| $31.3万 | 0.13% |
2,862
| – | – |
2018 Q3
9四半期
|
|
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.86億
| $31.3万 | 0.13% |
13,710
-534
| -4% | -$1.14万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
197
上場廃止
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| $30.6万 | 0.12% |
21,272
-7,381
| -26% | -$10.3万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
198
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $30.4万 | 0.12% |
5,850
-275
| -4% | -$1.24万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
199
EOG Resources
EOG
$829億
| $30万 | 0.12% |
+6,012
| 新規 | +$26.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
200
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $29.8万 | 0.12% |
1,092
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
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Point View Wealth Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$2.12億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Point View Wealth Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 21件、69件増加しました、143件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、保有株数は138,035株、評価額は$314万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$88.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、株数は138,035株、評価額は$314万でした。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.9万でした。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$88.6万相当を減らしました。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.7万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの16%を占めています。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Point View Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.46億となりました。
2021年2月8日に提出された、2020年第4四半期分のPoint View Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。