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PVWM
Point View Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
10.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.56%
1年予想リターン
+10.77%
3年間の予想リターン
+27.03%
5年予想リターン
+74.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
+$3487万
(+16%)
資金フロー
-$26.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.32%
保有額
280
新規
21
買い増し
69
減少
143
解消
4
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+$273万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$26.9万 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$25.9万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$25.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$88.6万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$65.8万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$46.7万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$41.2万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$37.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.66% |
| 2 | その他 | 12.92% |
| 3 | 金融 | 11.66% |
| 4 | ヘルスケア | 11.23% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $29.7万 | 0.12% |
794
| – | – |
2017 Q4
12四半期
|
|
202
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $29.1万 | 0.12% |
17,330
-3,464
| -17% | -$5.58万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
203
Biogen
BIIB
$344億
| $28.6万 | 0.12% |
1,169
-129
| -10% | -$3.33万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
204
Petrobras
PBR
$1676億
| $28.4万 | 0.12% |
25,333
| – | – |
2013 Q4
28四半期
|
|
205
Loews
L
$226億
| $28万 | 0.11% |
6,218
-196
| -3% | -$7,878 |
2020 Q3
1四半期
|
|
206
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
$1.78億
| $28万 | 0.11% |
20,510
| – | – |
2015 Q4
20四半期
|
|
|
207
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $27.8万 | 0.11% |
+3,720
| 新規 | +$25.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
FEO
208
上場廃止
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| $27.8万 | 0.11% |
19,434
-489
| -2% | -$6,493 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
PRSP
209
上場廃止
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| $27.2万 | 0.11% |
11,285
+33
| +0.3% | +$708 |
2018 Q2
10四半期
|
|
210
Franklin Premier Income Trust
PPT
$3.14億
| $26.7万 | 0.11% |
57,454
-7,427
| -11% | -$3.39万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
211
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $26.6万 | 0.11% |
7,860
-232
| -3% | -$7,180 |
2019 Q4
4四半期
|
|
212
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $26.4万 | 0.11% |
840
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
213
Navient Corp 6% Senior Notes due December 15 2043
JSM
| $26.3万 | 0.11% |
10,452
-925
| -8% | -$2.13万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
214
Brink's
BCO
$43.1億
| $25.7万 | 0.1% |
+3,563
| 新規 | +$20.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
215
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $25.4万 | 0.1% |
+1,937
| 新規 | +$23.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
216
GSK
GSK
$992億
| $25.4万 | 0.1% |
5,517
-238
| -4% | -$1.09万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
217
International Paper
IP
$180億
| $25.3万 | 0.1% |
5,375
-123
| -2% | -$5,500 |
2020 Q3
1四半期
|
|
218
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$77.3億
| $24.8万 | 0.1% |
20,346
| – | – |
2013 Q4
28四半期
|
|
219
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $24.7万 | 0.1% |
5,297
-1,443
| -21% | -$6.41万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
220
Corning
GLW
$1137億
| $24.6万 | 0.1% |
6,832
-74
| -1% | -$2,628 |
2020 Q3
1四半期
|
|
221
Entergy
ETR
$502億
| $24.5万 | 0.1% |
4,902
| – | – |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
222
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $24.4万 | 0.1% |
+3,465
| 新規 | +$25.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
223
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$3.82億
| $24.2万 | 0.1% |
18,120
-7,529
| -29% | -$9.8万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
224
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $24.2万 | 0.1% |
+6,444
| 新規 | +$21.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
225
AutoZone
AZO
$505億
| $23.8万 | 0.1% |
201
-311
| -61% | -$36万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
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Point View Wealth Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$2.12億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Point View Wealth Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 21件、69件増加しました、143件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、保有株数は138,035株、評価額は$314万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$88.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、株数は138,035株、評価額は$314万でした。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.9万でした。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$88.6万相当を減らしました。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.7万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの16%を占めています。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Point View Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.46億となりました。
2021年2月8日に提出された、2020年第4四半期分のPoint View Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。