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PVWM

Point View Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 246 mi Giro 8,93%
Retorno est. (1 ano) 10,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,56%
Retorno est. (1 ano)
+10,77%
Retorno est. (3 anos)
+27,03%
Retorno est. (5 anos)
+74,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 263 mil
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
16,32%
Posição
280
Nova
21
Aumentada
69
Reduzida
143
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PGC
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+US$ 2,73 mi
2
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 269 mil
3
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 261 mil
4
ícone de RCL
Royal Caribbean
RCL
+US$ 259 mil
5
ícone de AEM
Agnico Eagle Mines
AEM
+US$ 259 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 886 mil
2
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 658 mil
3
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 467 mil
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 412 mil
5
ícone de T
AT&T
T
+US$ 376 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 13,66%
2 Diversos 12,92%
3 Financeiro 11,66%
4 Saúde 11,23%
5 Industriais 10,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
201
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 297 mil 0,12%
794
– –
2017 Q4
12 trimestres
ícone de NVG
202
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
US$ 291 mil 0,12%
17.330
-3.464
-17% -US$ 55,8 mil
2018 Q3
9 trimestres
ícone de BIIB
203
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
US$ 286 mil 0,12%
1.169
-129
-10% -US$ 33,3 mil
2019 Q3
5 trimestres
ícone de PBR
204
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
US$ 284 mil 0,12%
25.333
– –
2013 Q4
28 trimestres
ícone de L
205
Loews
L
US$ 22,6 bi
US$ 280 mil 0,11%
6.218
-196
-3% -US$ 7,88 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de WIA
206
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
US$ 178 mi
US$ 280 mil 0,11%
20.510
– –
2015 Q4
20 trimestres
ícone de RCL
207
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
US$ 278 mil 0,11%
+3.720
Nova +US$ 259 mil
2020 Q4
0 trimestres
FEO
208
Deslistada
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
US$ 278 mil 0,11%
19.434
-489
-2% -US$ 6,49 mil
2018 Q4
8 trimestres
PRSP
209
Deslistada
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
US$ 272 mil 0,11%
11.285
+33
+0,3% +US$ 708
2018 Q2
10 trimestres
ícone de PPT
210
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$ 314 mi
US$ 267 mil 0,11%
57.454
-7.427
-11% -US$ 33,9 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de NLY
211
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
US$ 266 mil 0,11%
7.860
-232
-3% -US$ 7,18 mil
2019 Q4
4 trimestres
ícone de QQQ
212
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 264 mil 0,11%
840
– –
2020 Q2
2 trimestres
ícone de JSM
213
Navient Corp 6% Senior Notes due December 15 2043
JSM
US$ 263 mil 0,11%
10.452
-925
-8% -US$ 21,3 mil
2016 Q4
16 trimestres
ícone de BCO
214
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
US$ 257 mil 0,1%
+3.563
Nova +US$ 207 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de GPI
215
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
US$ 254 mil 0,1%
+1.937
Nova +US$ 233 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de GSK
216
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
US$ 254 mil 0,1%
5.517
-238
-4% -US$ 10,9 mil
2016 Q1
19 trimestres
ícone de IP
217
International Paper
IP
US$ 18 bi
US$ 253 mil 0,1%
5.375
-123
-2% -US$ 5,5 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de BVN
218
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,73 bi
US$ 248 mil 0,1%
20.346
– –
2013 Q4
28 trimestres
ícone de JCI
219
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
US$ 247 mil 0,1%
5.297
-1.443
-21% -US$ 64,1 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de GLW
220
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 246 mil 0,1%
6.832
-74
-1% -US$ 2,63 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de ETR
221
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
US$ 245 mil 0,1%
4.902
– –
2014 Q1
27 trimestres
ícone de AEM
222
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
US$ 244 mil 0,1%
+3.465
Nova +US$ 259 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de EVN
223
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 382 mi
US$ 242 mil 0,1%
18.120
-7.529
-29% -US$ 98,1 mil
2018 Q4
8 trimestres
ícone de FNF
224
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
US$ 242 mil 0,1%
+6.444
Nova +US$ 217 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de AZO
225
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
US$ 238 mil 0,1%
201
-311
-61% -US$ 360 mil
2015 Q4
20 trimestres
7 8
9
10 11

Fundos semelhantes

EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom AUM de US$ 239 mi 45,14% Retorno est. (1 ano)
CCM
CWH Capital Management Spokane, Washington AUM de US$ 238 mi 14,86% Retorno est. (1 ano)
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut AUM de US$ 232 mi 54,6% Retorno est. (1 ano)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts AUM de US$ 222 mi 25,45% Retorno est. (1 ano)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York AUM de US$ 275 mi
BRC
Blue Ridge Capital New York AUM de US$ 215 mi
TFM
Trimaran Fund Management New York AUM de US$ 303 mi 19,55% Retorno est. (1 ano)
RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona AUM de US$ 316 mi 18,07% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Point View Wealth Management no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Point View Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 16% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Point View Wealth Management mostra 21 novas, 69 aumentaram, 143 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Peapack-Gladstone Financial: 138.035 ações no valor de US$ 3,14 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 886 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 14% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Point View Wealth Management no T4 2020 foi Peapack-Gladstone Financial: 138.035 ações no valor de US$ 3,14 mi.
  • Point View Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 269 mil.
  • A maior redução de Point View Wealth Management em T4 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 886 mil.
  • Point View Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 467 mil.
  • As dez maiores posições de Point View Wealth Management representam 16% de sua carteira de US$ 246 mi no T4 2020.
  • Point View Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 4 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Point View Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Point View Wealth Management referente a T4 2020, protocolado em 8 de fev. de 2021.