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PVWM
Point View Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
10.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 263 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.32%
Posición
280
Nuevas
21
Aumentadas
69
Reducidas
143
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 269 k |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 259 k |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 886 k |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 658 k |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 467 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 412 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 376 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.66% |
| 2 | Varios | 12.92% |
| 3 | Finanzas | 11.66% |
| 4 | Atención médica | 11.23% |
| 5 | Industriales | 10.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 297 k | 0.12% |
794
| – | – |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
202
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 291 k | 0.12% |
17,330
-3,464
| -17% | -USD 55.8 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
203
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 286 k | 0.12% |
1,169
-129
| -10% | -USD 33.3 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
204
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 284 k | 0.12% |
25,333
| – | – |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
205
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 280 k | 0.11% |
6,218
-196
| -3% | -USD 7.88 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
206
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
USD 178 M
| USD 280 k | 0.11% |
20,510
| – | – |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
207
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 278 k | 0.11% |
+3,720
| Nuevas | +USD 259 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
FEO
208
Dejó de cotizar
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| USD 278 k | 0.11% |
19,434
-489
| -2% | -USD 6.49 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
PRSP
209
Dejó de cotizar
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| USD 272 k | 0.11% |
11,285
+33
| +0.3% | +USD 708 |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
210
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 314 M
| USD 267 k | 0.11% |
57,454
-7,427
| -11% | -USD 33.9 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
211
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 266 k | 0.11% |
7,860
-232
| -3% | -USD 7.18 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
212
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 264 k | 0.11% |
840
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
213
Navient Corp 6% Senior Notes due December 15 2043
JSM
| USD 263 k | 0.11% |
10,452
-925
| -8% | -USD 21.3 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
214
Brink's
BCO
USD 4315 M
| USD 257 k | 0.1% |
+3,563
| Nuevas | +USD 207 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
215
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 254 k | 0.1% |
+1,937
| Nuevas | +USD 233 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
216
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 254 k | 0.1% |
5,517
-238
| -4% | -USD 10.9 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
217
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
5,375
-123
| -2% | -USD 5.5 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
218
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7726 M
| USD 248 k | 0.1% |
20,346
| – | – |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
219
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 247 k | 0.1% |
5,297
-1,443
| -21% | -USD 64.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
220
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 246 k | 0.1% |
6,832
-74
| -1% | -USD 2.63 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
221
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 245 k | 0.1% |
4,902
| – | – |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
222
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
+3,465
| Nuevas | +USD 259 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
223
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 382 M
| USD 242 k | 0.1% |
18,120
-7,529
| -29% | -USD 98.1 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
224
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 242 k | 0.1% |
+6,444
| Nuevas | +USD 217 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
225
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 238 k | 0.1% |
201
-311
| -61% | -USD 360 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
EA
CCM
JCM
BG
MCFIG
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TFM
RCA
Revisión del portafolio de Point View Wealth Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Point View Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 16% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Point View Wealth Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 69, 143 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Peapack-Gladstone Financial: 138,035 acciones con un valor de USD 3.14 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 886 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 14% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Point View Wealth Management en T4 2020 fue Peapack-Gladstone Financial: 138,035 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- Point View Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Intel durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 269 k.
- La mayor reducción de Point View Wealth Management durante T4 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Point View Wealth Management cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 467 k.
- Las diez principales posiciones de Point View Wealth Management representan 16% de su cartera de USD 246 M en T4 2020.
- Point View Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Point View Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Point View Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 8 feb 2021.