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PVWM

Point View Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 246 mi Giro 8,93%
Retorno est. (1 ano) 10,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,56%
Retorno est. (1 ano)
+10,77%
Retorno est. (3 anos)
+27,03%
Retorno est. (5 anos)
+74,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 263 mil
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
16,32%
Posição
280
Nova
21
Aumentada
69
Reduzida
143
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PGC
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+US$ 2,73 mi
2
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 269 mil
3
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 261 mil
4
ícone de RCL
Royal Caribbean
RCL
+US$ 259 mil
5
ícone de AEM
Agnico Eagle Mines
AEM
+US$ 259 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 886 mil
2
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 658 mil
3
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 467 mil
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 412 mil
5
ícone de T
AT&T
T
+US$ 376 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 13,66%
2 Diversos 12,92%
3 Financeiro 11,66%
4 Saúde 11,23%
5 Industriais 10,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CTVA
176
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
US$ 373 mil 0,15%
9.635
-659
-6% -US$ 23,6 mil
2019 Q4
4 trimestres
ícone de LQD
177
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 370 mil 0,15%
2.678
-79
-3% -US$ 10,8 mil
2018 Q1
11 trimestres
JEQ
178
Deslistada
abrdn Japan Equity Fund
JEQ
US$ 365 mil 0,15%
38.575
-355
-0,9% -US$ 3,16 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de MMT
179
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 234 mi
US$ 365 mil 0,15%
59.765
-1.506
-2% -US$ 8,92 mil
2018 Q1
11 trimestres
ícone de TTE
180
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
US$ 348 mil 0,14%
8.295
-1.004
-11% -US$ 38,7 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de TM
181
Toyota
TM
US$ 229 bi
US$ 344 mil 0,14%
2.228
+274
+14% +US$ 38,3 mil
2019 Q2
6 trimestres
ícone de OXY
182
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
US$ 343 mil 0,14%
19.800
-1.539
-7% -US$ 21,1 mil
2015 Q4
20 trimestres
ícone de LLY
183
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 341 mil 0,14%
2.018
– –
2018 Q3
9 trimestres
NMY
184
Deslistada
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
US$ 340 mil 0,14%
24.071
-3.643
-13% -US$ 49,6 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de STZ
185
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
US$ 338 mil 0,14%
1.545
-22
-1% -US$ 4,32 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de VTI
186
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 333 mil 0,14%
1.713
-743
-30% -US$ 136 mil
2019 Q2
6 trimestres
ícone de ACA
187
Arcosa
ACA
US$ 7,22 bi
US$ 330 mil 0,13%
6.013
+287
+5% +US$ 14,6 mil
2019 Q2
6 trimestres
ícone de ADP
188
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 330 mil 0,13%
1.872
– –
2016 Q4
16 trimestres
ícone de PEG
189
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
US$ 327 mil 0,13%
5.607
– –
2017 Q3
13 trimestres
ícone de NSC
190
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
US$ 326 mil 0,13%
1.371
-18
-1% -US$ 4,1 mil
2017 Q3
13 trimestres
ícone de KEX
191
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
US$ 323 mil 0,13%
6.235
-32
-0,5% -US$ 1,46 mil
2016 Q1
19 trimestres
ícone de MPC
192
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
US$ 322 mil 0,13%
7.778
+2
+0% +US$ 72
2020 Q2
2 trimestres
ícone de ADSK
193
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
US$ 314 mil 0,13%
1.027
– –
2020 Q2
2 trimestres
ícone de IIF
194
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
US$ 205 mi
US$ 314 mil 0,13%
14.783
-140
-0,9% -US$ 2,67 mil
2018 Q4
8 trimestres
ícone de ABT
195
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 313 mil 0,13%
2.862
– –
2018 Q3
9 trimestres
ícone de RNP
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 886 mi
US$ 313 mil 0,13%
13.710
-534
-4% -US$ 11,4 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de NXJ
197
Deslistada
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
US$ 306 mil 0,12%
21.272
-7.381
-26% -US$ 103 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de ALK
198
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
US$ 304 mil 0,12%
5.850
-275
-4% -US$ 12,4 mil
2017 Q4
12 trimestres
ícone de EOG
199
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
US$ 300 mil 0,12%
+6.012
Nova +US$ 261 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de META
200
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 298 mil 0,12%
1.092
– –
2020 Q2
2 trimestres
6 7
8
9 10

Fundos semelhantes

EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom AUM de US$ 239 mi 45,14% Retorno est. (1 ano)
CCM
CWH Capital Management Spokane, Washington AUM de US$ 238 mi 14,86% Retorno est. (1 ano)
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut AUM de US$ 232 mi 54,6% Retorno est. (1 ano)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts AUM de US$ 222 mi 25,45% Retorno est. (1 ano)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York AUM de US$ 275 mi
BRC
Blue Ridge Capital New York AUM de US$ 215 mi
TFM
Trimaran Fund Management New York AUM de US$ 303 mi 19,55% Retorno est. (1 ano)
RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona AUM de US$ 316 mi 18,07% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Point View Wealth Management no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Point View Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 16% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Point View Wealth Management mostra 21 novas, 69 aumentaram, 143 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Peapack-Gladstone Financial: 138.035 ações no valor de US$ 3,14 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 886 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 14% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Point View Wealth Management no T4 2020 foi Peapack-Gladstone Financial: 138.035 ações no valor de US$ 3,14 mi.
  • Point View Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 269 mil.
  • A maior redução de Point View Wealth Management em T4 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 886 mil.
  • Point View Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 467 mil.
  • As dez maiores posições de Point View Wealth Management representam 16% de sua carteira de US$ 246 mi no T4 2020.
  • Point View Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 4 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Point View Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Point View Wealth Management referente a T4 2020, protocolado em 8 de fev. de 2021.