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PVWM

Point View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
-263.245 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,32 %
Position
280
Neu
21
Aufgestockt
69
Reduziert
143
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+2,73 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+268.606 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+261.348 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+259.330 $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+258.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+886.116 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+657.804 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+467.000 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+412.051 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+375.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,66 %
2 Sonstiges 12,92 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Gesundheitswesen 11,23 %
5 Industrie 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GFI-Symbol
226
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
233.000 $ 0,09 %
25.163
– –
2013 Q4
28 Quartale
ADNT-Symbol
227
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
231.000 $ 0,09 %
+6.654
Neu +187.578 $
2020 Q4
0 Quartale
SYY-Symbol
228
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
230.000 $ 0,09 %
+3.102
Neu +213.288 $
2020 Q4
0 Quartale
NCLH-Symbol
229
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
229.000 $ 0,09 %
+9.023
Neu +188.254 $
2020 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
230
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
227.000 $ 0,09 %
1.059
– –
2020 Q2
2 Quartale
UAL-Symbol
231
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
226.000 $ 0,09 %
+5.234
Neu +211.715 $
2020 Q4
0 Quartale
KMB-Symbol
232
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
224.000 $ 0,09 %
1.658
– –
2017 Q1
15 Quartale
JOF-Symbol
233
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
337 Mio. $
221.000 $ 0,09 %
24.461
– –
2013 Q4
28 Quartale
TEF-Symbol
234
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
220.000 $ 0,09 %
61.349
-5.145
-8 % -17.391 $
2013 Q4
28 Quartale
AGO-Symbol
235
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
218.000 $ 0,09 %
+6.921
Neu +203.249 $
2020 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
236
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
215.000 $ 0,09 %
3.474
+2
+0,1 % +123 $
2020 Q2
2 Quartale
MAN-Symbol
237
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
215.000 $ 0,09 %
+2.389
Neu +196.393 $
2020 Q4
0 Quartale
KSS-Symbol
238
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
214.000 $ 0,09 %
+5.266
Neu +153.176 $
2020 Q4
0 Quartale
CFG-Symbol
239
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
212.000 $ 0,09 %
+5.925
Neu +185.921 $
2020 Q4
0 Quartale
APA-Symbol
240
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
210.000 $ 0,09 %
14.819
-322
-2 % -3.748 $
2013 Q4
28 Quartale
BRK.B-Symbol
241
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
210.000 $ 0,09 %
+905
Neu +199.284 $
2020 Q4
0 Quartale
SKM-Symbol
242
SK Telecom
SKM
12,3 Mrd. $
210.000 $ 0,09 %
5.217
-942
-15 % -36.220 $
2017 Q4
12 Quartale
EXPD-Symbol
243
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
205.000 $ 0,08 %
+2.153
Neu +196.115 $
2020 Q4
0 Quartale
D-Symbol
244
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
203.000 $ 0,08 %
2.699
-2.911
-52 % -231.266 $
2013 Q4
28 Quartale
FIS-Symbol
245
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
203.000 $ 0,08 %
1.436
– –
2020 Q3
1 Quartal
VFC-Symbol
246
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
203.000 $ 0,08 %
2.371
-2.039
-46 % -162.941 $
2013 Q4
28 Quartale
ORAN-Symbol
247
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
185.000 $ 0,08 %
15.559
– –
2013 Q4
28 Quartale
NEA-Symbol
248
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
174.000 $ 0,07 %
11.507
-1.484
-11 % -21.631 $
2019 Q4
4 Quartale
BKT-Symbol
249
BlackRock Income Trust
BKT
313 Mio. $
158.000 $ 0,06 %
8.685
– –
2013 Q4
28 Quartale
F-Symbol
250
Ford
F
49,6 Mrd. $
150.000 $ 0,06 %
17.117
-912
-5 % -7.636 $
2013 Q4
28 Quartale
7 8 9
10
11

Ähnliche Fonds

EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom 239 Mio. $ AUM 45,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CWH Capital Management Spokane, Washington 238 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
BRC
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
TFM
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona 316 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point View Wealth Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Point View Wealth Management 280 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Point View Wealth Management für Q4 2020 weist 21 neu, 69 erhöht, 143 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 886.116 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Point View Wealth Management im Q4 2020 war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Intel in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.606 $.
  • Der größte Positionsabbau von Point View Wealth Management im Q4 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 886.116 $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point View Wealth Management machen im Q4 2020 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Point View Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Point View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point View Wealth Management für Q4 2020 am 8. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .