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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
| 6.693 $ | ﹤0,01 % |
535
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
802
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2 Mrd. $
| 6.664 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
803
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
1,1 Mrd. $
| 6.642 $ | ﹤0,01 % |
312
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
804
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,13 Mrd. $
| 6.588 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +6.542 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
805
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 6.577 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
806
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
| 6.548 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
807
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 6.529 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
808
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 6.479 $ | ﹤0,01 % |
380
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
809
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 6.383 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
810
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 6.354 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
811
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
| 6.273 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +6.838 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
812
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 6.247 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
813
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 6.203 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
814
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 6.198 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
815
First Citizens BancShares
FCNCA
26,4 Mrd. $
| 6.181 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
816
Silicon Motion
SIMO
6,35 Mrd. $
| 6.160 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
817
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,52 Mrd. $
| 6.152 $ | ﹤0,01 % |
902
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
818
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| 6.131 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
819
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 6.036 $ | ﹤0,01 % |
667
-112
| -14 % | -1.197 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
820
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 5.941 $ | ﹤0,01 % |
632
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
821
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 5.923 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
822
Amentum Holdings
AMTM
5,32 Mrd. $
| 5.907 $ | ﹤0,01 % |
326
+66
| +25 % | +1.382 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
823
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 5.900 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
824
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
419 Mio. $
| 5.854 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
825
TripAdvisor
TRIP
1,1 Mrd. $
| 5.700 $ | ﹤0,01 % |
681
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
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LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .