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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,13 Mrd. $
| 8.770 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
752
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 8.754 $ | ﹤0,01 % |
+195
| Neu | +8.907 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
753
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,76 Mrd. $
| 8.648 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
754
LKQ Corp
LKQ
5,18 Mrd. $
| 8.630 $ | ﹤0,01 % |
378
-596
| -61 % | -14.755 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
755
Rocket Companies
RKT
42,1 Mrd. $
| 8.540 $ | ﹤0,01 % |
742
-92
| -11 % | -1.259 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
756
WPP
WPP
6,03 Mrd. $
| 8.430 $ | ﹤0,01 % |
341
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
757
Gen Digital
GEN
18,2 Mrd. $
| 8.390 $ | ﹤0,01 % |
381
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
758
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,29 Mrd. $
| 8.368 $ | ﹤0,01 % |
556
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
759
Versant Media Group
VSNT
4,73 Mrd. $
| 8.274 $ | ﹤0,01 % |
261
-41
| -14 % | -1.516 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
760
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
3,88 Mrd. $
| 8.262 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
761
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
| 8.161 $ | ﹤0,01 % |
67
-47
| -41 % | -6.527 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
762
Public Service Enterprise Group
PEG
36,4 Mrd. $
| 8.148 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
763
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 8.090 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
764
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
| 7.973 $ | ﹤0,01 % |
291
+55
| +23 % | +1.652 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
765
Knife River
KNF
3,25 Mrd. $
| 7.966 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
766
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,84 Mrd. $
| 7.914 $ | ﹤0,01 % |
841
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
767
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,19 Mrd. $
| 7.868 $ | ﹤0,01 % |
268
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
768
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,17 Mrd. $
| 7.819 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
769
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
| 7.747 $ | ﹤0,01 % |
312
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
770
SS&C Technologies
SSNC
18,4 Mrd. $
| 7.707 $ | ﹤0,01 % |
100
+2
| +2 % | +154 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
771
NatWest
NWG
63,1 Mrd. $
| 7.696 $ | ﹤0,01 % |
424
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
772
Vontier
VNT
5,39 Mrd. $
| 7.662 $ | ﹤0,01 % |
244
-47
| -16 % | -1.491 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
773
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
488 Mio. $
| 7.606 $ | ﹤0,01 % |
1.351
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
774
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 7.594 $ | ﹤0,01 % |
200
+46
| +30 % | +1.962 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
775
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,53 Mrd. $
| 7.593 $ | ﹤0,01 % |
153
-36
| -19 % | -1.804 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .