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Pinnacle Bancorp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.75억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
15.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+15.66%
3년 예상 수익률
+72.89%
5년 예상 수익률
+89.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.75억
AUM 성장
-US$953만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.24%
보유액
950
신규
29
증가
179
축소
191
청산됨
26
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$75.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$71만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.3만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$257만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$246만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$190만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.02% |
| 2 | 금융 | 13.92% |
| 3 | 정보기술 | 11.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.8억
| US$8.77천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
752
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$8.75천 | ﹤0.01% |
+195
| 신규 | +US$8.91천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
753
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.8억
| US$8.65천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
754
LKQ Corp
LKQ
US$50.5억
| US$8.63천 | ﹤0.01% |
378
-596
| -61% | -US$1.48만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
755
Rocket Companies
RKT
US$410억
| US$8.54천 | ﹤0.01% |
742
-92
| -11% | -US$1.26천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
756
WPP
WPP
US$60.2억
| US$8.43천 | ﹤0.01% |
341
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
757
Gen Digital
GEN
US$182억
| US$8.39천 | ﹤0.01% |
381
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
758
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.3억
| US$8.37천 | ﹤0.01% |
556
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
759
Versant Media Group
VSNT
US$49.4억
| US$8.27천 | ﹤0.01% |
261
-41
| -14% | -US$1.52천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
760
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41억
| US$8.26천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
761
DTE Energy
DTE
US$291억
| US$8.16천 | ﹤0.01% |
67
-47
| -41% | -US$6.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
762
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
763
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
764
CoStar Group
CSGP
US$122억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
291
+55
| +23% | +US$1.65천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
765
Knife River
KNF
US$33.1억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
766
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.4억
| US$7.91천 | ﹤0.01% |
841
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
767
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$12.1억
| US$7.87천 | ﹤0.01% |
268
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
768
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.6억
| US$7.82천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
769
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.8억
| US$7.75천 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
770
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$7.71천 | ﹤0.01% |
100
+2
| +2% | +US$154 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
771
NatWest
NWG
US$628억
| US$7.7천 | ﹤0.01% |
424
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
772
Vontier
VNT
US$58.1억
| US$7.66천 | ﹤0.01% |
244
-47
| -16% | -US$1.49천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
773
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$5.08억
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
1,351
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
774
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$7.59천 | ﹤0.01% |
200
+46
| +30% | +US$1.96천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
775
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5억
| US$7.59천 | ﹤0.01% |
153
-36
| -19% | -US$1.8천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Bancorp의 보유 포지션은 950개, 총액은 US$3.75억였으며 전 분기 US$3.84억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 순 US$1169만 규모를 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 191개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Municipal Opportunity Trust 주식으로, 추정 US$14.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pinnacle Bancorp 측은 Lam Research에 US$14.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$14.1만 상당의 430주를 매수했어요.
- Pinnacle Bancorp 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75.9만 규모예요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 Invesco Municipal Opportunity Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.75억 중 30% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Bancorp 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Pinnacle Bancorp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.75억 규모가 됐어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Pinnacle Bancorp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.