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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,8 Mrd. $
| 12.549 $ | ﹤0,01 % |
282
-360
| -56 % | -16.139 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
702
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
869 Mio. $
| 12.282 $ | ﹤0,01 % |
639
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
703
Keurig Dr Pepper
KDP
49,9 Mrd. $
| 12.227 $ | ﹤0,01 % |
+403
| Neu | +12.589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
704
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,36 Mrd. $
| 12.140 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
705
Tenet Healthcare
THC
22,5 Mrd. $
| 12.011 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
706
Woori Financial
WF
16,9 Mrd. $
| 12.011 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
707
Akamai
AKAM
11,9 Mrd. $
| 11.805 $ | ﹤0,01 % |
111
-23
| -17 % | -2.628 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
708
New Oriental
EDU
8,53 Mrd. $
| 11.708 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
709
Leidos
LDOS
16,2 Mrd. $
| 11.696 $ | ﹤0,01 % |
96
+30
| +45 % | +3.750 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
710
Telefônica Brasil
VIV
18,3 Mrd. $
| 11.690 $ | ﹤0,01 % |
1.021
+202
| +25 % | +2.496 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
711
Brookfield Asset Management
BAM
84,6 Mrd. $
| 11.680 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
712
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
409 Mio. $
| 11.579 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
713
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 11.567 $ | ﹤0,01 % |
134
-46
| -26 % | -4.088 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
714
RenaissanceRe
RNR
14 Mrd. $
| 11.456 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
715
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 11.363 $ | ﹤0,01 % |
538
-260
| -33 % | -5.602 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
716
AB Disruptors ETF
FWD
2,91 Mrd. $
| 11.318 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
717
America Movil
AMX
76,8 Mrd. $
| 11.061 $ | ﹤0,01 % |
522
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
718
JBS N.V.
JBS
41,1 Mrd. $
| 11.030 $ | ﹤0,01 % |
+977
| Neu | +12.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
719
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 10.820 $ | ﹤0,01 % |
842
-330
| -28 % | -3.856 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
720
FedEx Freight
FDXF
18,5 Mrd. $
| 10.719 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +13.411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
721
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,88 Mrd. $
| 10.669 $ | ﹤0,01 % |
145
-420
| -74 % | -32.158 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
722
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,2 Mrd. $
| 10.658 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
723
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,33 Mrd. $
| 10.541 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +10.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
724
Grifois
GRFS
5,74 Mrd. $
| 10.314 $ | ﹤0,01 % |
1.411
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
725
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 10.125 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .