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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,02 Mrd. $
| 7.590 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
777
Tower Semiconductor
TSEM
20,8 Mrd. $
| 7.478 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
778
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,25 Mrd. $
| 7.432 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
779
The Mosaic Company
MOS
5,66 Mrd. $
| 7.426 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
780
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
1,01 Mrd. $
| 7.410 $ | ﹤0,01 % |
780
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
781
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
1,88 Mrd. $
| 7.405 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
782
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 7.382 $ | ﹤0,01 % |
191
+79
| +71 % | +3.757 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
783
NNN REIT
NNN
8,05 Mrd. $
| 7.355 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
784
JD.com
JD
33,9 Mrd. $
| 7.262 $ | ﹤0,01 % |
273
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
785
Charter Communications
CHTR
11,8 Mrd. $
| 7.209 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
786
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,7 Mrd. $
| 7.169 $ | ﹤0,01 % |
189
-525
| -74 % | -20.341 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
787
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
506 Mio. $
| 7.107 $ | ﹤0,01 % |
1.150
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
788
SpaceX
SPCX
2,02 Bio. $
| 7.090 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +6.505 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
789
Cognizant
CTSH
30,9 Mrd. $
| 7.065 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
790
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| 7.027 $ | ﹤0,01 % |
146
-78
| -35 % | -4.100 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
791
Molson Coors Class B
TAP
7,4 Mrd. $
| 7.002 $ | ﹤0,01 % |
192
+31
| +19 % | +1.247 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
792
Diamondback Energy
FANG
58,1 Mrd. $
| 6.985 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
793
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 6.965 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
794
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
| 6.903 $ | ﹤0,01 % |
403
+7
| +2 % | +127 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
795
STMicroelectronics
STM
40,9 Mrd. $
| 6.883 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
796
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,47 Mrd. $
| 6.818 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
797
Western Digital
WDC
135 Mrd. $
| 6.817 $ | ﹤0,01 % |
15
-19
| -56 % | -9.237 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
798
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
| 6.755 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +6.887 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
799
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 6.739 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
800
Enel Chile
ENIC
5,95 Mrd. $
| 6.709 $ | ﹤0,01 % |
1.586
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .