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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1038 M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
777
Tower Semiconductor
TSEM
USD 17.9 mil M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
778
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1283 M
| USD 7.43 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
779
The Mosaic Company
MOS
USD 6918 M
| USD 7.43 k | ﹤0.01% |
343
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
780
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1021 M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
780
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
781
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
USD 1853 M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
782
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
191
+79
| +71% | +USD 3.76 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
783
NNN REIT
NNN
USD 7938 M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
784
JD.com
JD
USD 37.1 mil M
| USD 7.26 k | ﹤0.01% |
273
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
785
Charter Communications
CHTR
USD 15.2 mil M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
786
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3881 M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
189
-525
| -74% | -USD 20.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
787
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 502 M
| USD 7.11 k | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
788
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 7.09 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 6.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
789
Cognizant
CTSH
USD 28.5 mil M
| USD 7.06 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
790
UBS Group
UBS
USD 147 mil M
| USD 7.03 k | ﹤0.01% |
146
-78
| -35% | -USD 4.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
791
Molson Coors Class B
TAP
USD 7333 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
192
+31
| +19% | +USD 1.25 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
792
Diamondback Energy
FANG
USD 50.9 mil M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
793
Camden Property Trust
CPT
USD 9847 M
| USD 6.96 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
794
Royce Value Trust
RVT
USD 2106 M
| USD 6.9 k | ﹤0.01% |
403
+7
| +2% | +USD 127 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
795
STMicroelectronics
STM
USD 41.5 mil M
| USD 6.88 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
796
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2530 M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
797
Western Digital
WDC
USD 116 mil M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
15
-19
| -56% | -USD 9.24 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
798
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 6.76 k | ﹤0.01% |
+133
| Nuevas | +USD 6.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
799
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.9 mil M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
800
Enel Chile
ENIC
USD 5824 M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
1,586
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.