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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2763 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
727
Rentokil
RTO
USD 12 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
512
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
728
Trip.com Group
TCOM
USD 27.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
255
+57
| +29% | +USD 2.46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
729
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
436
-60
| -12% | -USD 1.51 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
730
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
731
VF Corp
VFC
USD 8140 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
732
MasTec
MTZ
USD 14.7 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
733
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
105
-21
| -17% | -USD 2.11 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
734
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
735
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 9.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
736
ZTO Express
ZTO
USD 15.2 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
493
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
737
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 522 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
738
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.4 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
113
+52
| +85% | +USD 4.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
739
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 9.46 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
740
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 549 M
| USD 9.43 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
741
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 9.39 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
742
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1706 M
| USD 9.34 k | ﹤0.01% |
160
-885
| -85% | -USD 51.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
743
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 9.32 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
744
JOYY Inc
JOYY
USD 3950 M
| USD 9.31 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
745
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 585 M
| USD 9.24 k | ﹤0.01% |
788
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
746
ORIX
IX
USD 36.9 mil M
| USD 9.16 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
747
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 9.05 k | ﹤0.01% |
141
-31
| -18% | -USD 2.21 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
748
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1739 M
| USD 8.99 k | ﹤0.01% |
389
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
749
KB Financial Group
KB
USD 40.8 mil M
| USD 8.86 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
750
Open Text
OTEX
USD 6005 M
| USD 8.81 k | ﹤0.01% |
393
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.