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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Autohome
ATHM
USD 2511 M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
827
Campbell Soup
CPB
USD 6791 M
| USD 5.67 k | ﹤0.01% |
286
+58
| +25% | +USD 1.29 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
828
Criteo S.A.
CRTO
USD 887 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
829
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 308 M
| USD 5.54 k | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
830
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 5.51 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
831
Cemex
CX
USD 15.2 mil M
| USD 5.29 k | ﹤0.01% |
556
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
832
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 5.26 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
833
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5167 M
| USD 5.09 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
834
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
USD 200 M
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
835
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1721 M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
836
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 4.85 k | ﹤0.01% |
165
+3
| +2% | +USD 91 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
837
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9380 M
| USD 4.85 k | ﹤0.01% |
72
-106
| -60% | -USD 7.37 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
838
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2699 M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
72
-1
| -1% | -USD 69 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
839
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1226 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
228
+6
| +3% | +USD 133 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
840
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4097 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
841
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
842
Henry Schein
HSIC
USD 9531 M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
54
-13
| -19% | -USD 1.14 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
843
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
844
Allot
ALLT
USD 392 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
528
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
845
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
46
+29
| +171% | +USD 3.29 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
846
Vodafone
VOD
USD 35.6 mil M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
847
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 4.3 k | ﹤0.01% |
47
-183
| -80% | -USD 16.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
848
Dejó de cotizar
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| USD 4.24 k | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
849
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
850
Shake Shack
SHAK
USD 3031 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.