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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
OGE Energy
OGE
USD 10.6 mil M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
90
+28
| +45% | +USD 1.32 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
852
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4398 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
853
ING
ING
USD 94.1 mil M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
854
Southwest Airlines
LUV
USD 22.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
855
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.9 mil M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
856
Healthcare Realty
HR
USD 6469 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
857
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 426 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
858
CoreWeave
CRWV
USD 32.2 mil M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
859
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3543 M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
428
+152
| +55% | +USD 1.58 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
860
Lithia Motors
LAD
USD 6601 M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
13
-8
| -38% | -USD 2.79 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
861
Knowles
KN
USD 2902 M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
862
DHT Holdings
DHT
USD 3534 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
863
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
864
TD Synnex
SNX
USD 19.6 mil M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
865
EQT Corp
EQT
USD 33.3 mil M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 3.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
866
Builders FirstSource
BLDR
USD 6666 M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
61
+42
| +221% | +USD 2.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
867
Perrigo
PRGO
USD 2258 M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
233
-218
| -48% | -USD 2.75 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
868
Global Payments
GPN
USD 26.6 mil M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
42
-54
| -56% | -USD 4.63 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
869
Airbnb
ABNB
USD 108 mil M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
870
Compass Minerals
CMP
USD 966 M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
871
Transocean
RIG
USD 5976 M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
+618
| Nuevas | +USD 3.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
872
RLX Technology
RLX
USD 1907 M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
1,853
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
873
Televisa
TV
USD 2321 M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
1,302
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
874
Viatris
VTRS
USD 24.2 mil M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
165
-105
| -39% | -USD 1.77 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
875
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
USD 475 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.