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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 2.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
902
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 329 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
903
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6169 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
904
Gildan
GIL
USD 6419 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
905
Oklo
OKLO
USD 4671 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
906
South Bow Corp
SOBO
USD 6953 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
907
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
908
Clarivate
CLVT
USD 1491 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
854
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
909
Celsius Holdings
CELH
USD 8123 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
910
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
USD 1895 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
911
Mohawk Industries
MHK
USD 8568 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
912
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 956 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 989 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
913
Organon & Co
OGN
USD 3650 M
| USD 863 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
914
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1728 M
| USD 814 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
915
Global Net Lease
GNL
USD 1466 M
| USD 735 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
916
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 598 M
| USD 701 | ﹤0.01% |
38
-3
| -7% | -USD 57 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
917
Kyndryl
KD
USD 3662 M
| USD 597 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
918
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1826 M
| USD 443 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
919
Embecta
EMBC
USD 366 M
| USD 249 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
920
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 34.6 mil M
| USD 233 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
921
Brighthouse Financial
BHF
USD 2524 M
| USD 200 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
922
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.4 mil M
| USD 160 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
923
Orion Office REIT
ONL
USD 149 M
| USD 125 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
924
AdvanSix
ASIX
USD 423 M
| USD 80 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
925
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| – | – |
-37
| Cerradas | -USD 2.32 k | – |
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.