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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 1.797 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +2.121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
902
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
335 Mio. $
| 1.775 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
903
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,59 Mrd. $
| 1.742 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
904
Gildan
GIL
7,42 Mrd. $
| 1.705 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
905
Oklo
OKLO
5,08 Mrd. $
| 1.666 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
906
South Bow Corp
SOBO
7,4 Mrd. $
| 1.657 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
907
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 1.602 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
908
Clarivate
CLVT
1,16 Mrd. $
| 1.426 $ | ﹤0,01 % |
854
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
909
Celsius Holdings
CELH
7,08 Mrd. $
| 1.285 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
910
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
2,01 Mrd. $
| 1.278 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
911
Mohawk Industries
MHK
8,47 Mrd. $
| 1.122 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
912
Tyler Technologies
TYL
15,5 Mrd. $
| 956 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +989 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
913
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
914
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,85 Mrd. $
| 814 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
915
Global Net Lease
GNL
1,62 Mrd. $
| 735 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
916
Principal Active High Yield ETF
YLD
607 Mio. $
| 701 $ | ﹤0,01 % |
38
-3
| -7 % | -57 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
917
Kyndryl
KD
3,08 Mrd. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
918
Dentsply Sirona
XRAY
1,86 Mrd. $
| 443 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
919
Embecta
EMBC
371 Mio. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
920
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,3 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
921
Brighthouse Financial
BHF
2,57 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
922
Lennar Class B
LEN.B
19,8 Mrd. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
923
Orion Office REIT
ONL
143 Mio. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
924
AdvanSix
ASIX
422 Mio. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
925
A.O. Smith
AOS
8,43 Mrd. $
| – | – |
-37
| Geschlossen | -2.321 $ | – |
|
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LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .