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Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen
AUM
375 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+758.634 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+709.934 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+661.108 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+592.911 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+515.797 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,02 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,92 % |
| 3 | Technologie | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Autohome
ATHM
2,34 Mrd. $
| 5.674 $ | ﹤0,01 % |
267
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
827
Campbell Soup
CPB
6,17 Mrd. $
| 5.671 $ | ﹤0,01 % |
286
+58
| +25 % | +1.286 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
828
Criteo S.A.
CRTO
694 Mio. $
| 5.563 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
829
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
309 Mio. $
| 5.542 $ | ﹤0,01 % |
1.700
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
830
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 5.508 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
831
Cemex
CX
15,2 Mrd. $
| 5.288 $ | ﹤0,01 % |
556
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
832
NRG Energy
NRG
20 Mrd. $
| 5.261 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
833
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5 Mrd. $
| 5.088 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
834
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
206 Mio. $
| 5.027 $ | ﹤0,01 % |
257
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
835
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,53 Mrd. $
| 4.970 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
836
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 4.854 $ | ﹤0,01 % |
165
+3
| +2 % | +91 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
837
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,2 Mrd. $
| 4.848 $ | ﹤0,01 % |
72
-106
| -60 % | -7.372 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
838
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,75 Mrd. $
| 4.805 $ | ﹤0,01 % |
72
-1
| -1 % | -69 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
839
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,19 Mrd. $
| 4.763 $ | ﹤0,01 % |
228
+6
| +3 % | +133 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
840
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,98 Mrd. $
| 4.758 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
841
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 4.700 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
842
Henry Schein
HSIC
9,39 Mrd. $
| 4.534 $ | ﹤0,01 % |
54
-13
| -19 % | -1.135 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
843
SiriusXM
SIRI
9,19 Mrd. $
| 4.477 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
844
Allot
ALLT
456 Mio. $
| 4.456 $ | ﹤0,01 % |
528
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
845
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 4.425 $ | ﹤0,01 % |
46
+29
| +171 % | +3.294 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
846
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 4.393 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
847
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 4.301 $ | ﹤0,01 % |
47
-183
| -80 % | -16.751 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
848
Nicht mehr gelistet
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| 4.239 $ | ﹤0,01 % |
560
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
849
Brown-Forman Class B
BF.B
13,1 Mrd. $
| 4.192 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
850
Shake Shack
SHAK
2,61 Mrd. $
| 4.108 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.
- Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
- Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .