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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
USD 936 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
MBGL
877
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6864 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
+169
| Nuevas | +USD 3.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
878
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4803 M
| USD 2.85 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 3.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
879
Noble Corp
NE
USD 6968 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
67
+33
| +97% | +USD 1.42 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
880
Hello Group
MOMO
USD 635 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
570
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
881
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8388 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
882
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2005 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
883
Tenaris
TS
USD 30.9 mil M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
884
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 15.9 mil M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
885
Kohl's
KSS
USD 2721 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
886
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7707 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
887
Nokia
NOK
USD 45.7 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
888
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.2 mil M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
438
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
889
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.1 mil M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
33
+12
| +57% | +USD 1.19 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
890
Service Corp International
SCI
USD 10.2 mil M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
891
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
77
-78
| -50% | -USD 2.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
892
Woodside Energy
WDS
USD 40.1 mil M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
893
Weibo
WB
USD 1513 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
367
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
894
News Corp Class A
NWSA
USD 14.5 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
81
-90
| -53% | -USD 2.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
895
Madison Air Solutions
MAIR
USD 11.9 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
896
Ralliant Corp
RAL
USD 7621 M
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
897
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
898
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
899
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.3 mil M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 2.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
900
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
10
-8
| -44% | -USD 1.65 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.