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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Vipshop
VIPS
USD 6262 M
| USD 6.69 k | ﹤0.01% |
535
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
802
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2033 M
| USD 6.66 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
803
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
USD 1093 M
| USD 6.64 k | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
804
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2265 M
| USD 6.59 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 6.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
805
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 6.58 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
806
Nova
NVMI
USD 10.8 mil M
| USD 6.55 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
807
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4263 M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
808
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5839 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
809
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 6.38 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
810
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1328 M
| USD 6.35 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
811
Somnigroup International
SGI
USD 14.4 mil M
| USD 6.27 k | ﹤0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 6.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
812
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 6.25 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
813
Alliant Energy
LNT
USD 19.1 mil M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
814
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
815
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.6 mil M
| USD 6.18 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
816
Silicon Motion
SIMO
USD 6227 M
| USD 6.16 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
817
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2620 M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
902
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
818
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9683 M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
819
Graphic Packaging
GPK
USD 3278 M
| USD 6.04 k | ﹤0.01% |
667
-112
| -14% | -USD 1.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
820
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1725 M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
632
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
821
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 15.1 mil M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
822
Amentum Holdings
AMTM
USD 5558 M
| USD 5.91 k | ﹤0.01% |
326
+66
| +25% | +USD 1.38 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
823
Western Union
WU
USD 2100 M
| USD 5.9 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
824
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
USD 421 M
| USD 5.85 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
825
TripAdvisor
TRIP
USD 880 M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.