O'Dell Group Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,17 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+266.635 $ |
| 2 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+255.849 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+190.829 $ |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+171.276 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+60.898 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,9 % |
| 2 | Technologie | 5,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,54 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,6 % |
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Portfolio-Rückblick von O'Dell Group für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt O'Dell Group 42 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 401 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
O'Dell Group investierte 35,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50.804 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund; sie wurde auf 266.635 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von O'Dell Group im Q3 2025 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 50.804 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
- O'Dell Group hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von O'Dell Group im Q3 2025 entfiel auf First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 266.635 $.
- Die zehn größten Positionen von O'Dell Group machen im Q3 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
- O'Dell Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von O'Dell Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 466 Mio. $.
Auf Grundlage der von O'Dell Group für Q3 2025 am 27. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .