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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,52 % |
| 2 | Technologie | 17,83 % |
| 3 | Industrie | 14,14 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
| – | – |
-7.797
| Geschlossen | -348.000 $ | – |
|
577
Par Pacific Holdings
PARR
3,44 Mrd. $
| – | – |
-14.972
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
578
Pultegroup
PHM
25,9 Mrd. $
| – | – |
-43.886
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
579
Park Hotels & Resorts
PK
3,33 Mrd. $
| – | – |
-32.300
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
580
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| – | – |
-25.425
| Geschlossen | -675.000 $ | – |
|
581
Purple Biotech
PPBT
2,18 Mio. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
582
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
| – | – |
-46.847
| Geschlossen | -663.000 $ | – |
|
583
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -344.000 $ | – |
|
584
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| – | – |
-9.100
| Geschlossen | -745.000 $ | – |
|
585
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,54 Mrd. $
| – | – |
-16.008
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
586
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| – | – |
-19.546
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
587
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| – | – |
-16.800
| Geschlossen | -565.000 $ | – |
|
588
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| – | – |
-5.480
| Geschlossen | -858.000 $ | – |
|
589
Shutterstock
SSTK
110 Mio. $
| – | – |
-11.012
| Geschlossen | -513.000 $ | – |
|
590
Stratasys
SSYS
588 Mio. $
| – | – |
-16.800
| Geschlossen | -400.000 $ | – |
|
591
Telephone and Data Systems
TDS
3,7 Mrd. $
| – | – |
-6.663
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
592
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,1 Mrd. $
| – | – |
-56.400
| Geschlossen | -884.000 $ | – |
|
593
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| – | – |
-8.632
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
594
UFP Industries
UFPI
4,51 Mrd. $
| – | – |
-7.983
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
595
Valhi
VHI
459 Mio. $
| – | – |
-1.471
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
596
Vornado Realty Trust
VNO
6,85 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
597
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
| – | – |
-1.780
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
598
Ventas
VTR
47,3 Mrd. $
| – | – |
-17.100
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
599
Valvoline
VVV
4,6 Mrd. $
| – | – |
-34.069
| Geschlossen | -632.000 $ | – |
|
600
Willis Lease Finance
WLFC
982 Mio. $
| – | – |
-29.028
| Geschlossen | -410.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .