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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,68 % |
| 2 | Technologie | 17,86 % |
| 3 | Industrie | 13,95 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Five Below
FIVE
13,3 Mrd. $
| – | – |
-2.296
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
527
1-800-Flowers.com
FLWS
191 Mio. $
| – | – |
-41.918
| Geschlossen | -764.000 $ | – |
|
528
Fox Class A
FOXA
26,9 Mrd. $
| – | – |
-16.734
| Geschlossen | -614.000 $ | – |
|
529
H.B. Fuller
FUL
2,68 Mrd. $
| – | – |
-10.100
| Geschlossen | -491.000 $ | – |
|
530
Forward Air
FWRD
620 Mio. $
| – | – |
-3.439
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
531
Glacier Bancorp
GBCI
6,38 Mrd. $
| – | – |
-14.210
| Geschlossen | -569.000 $ | – |
|
|
532
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| – | – |
-33.475
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
533
Globus Medical
GMED
11,1 Mrd. $
| – | – |
-8.952
| Geschlossen | -442.000 $ | – |
|
534
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -181.000 $ | – |
|
535
Acushnet Holdings
GOLF
4,96 Mrd. $
| – | – |
-13.956
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
536
Healthcare Services Group
HCSG
1,64 Mrd. $
| – | – |
-34.742
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
537
Highwoods Properties
HIW
3,3 Mrd. $
| – | – |
-26.800
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
538
HNI Corp
HNI
3,43 Mrd. $
| – | – |
-14.367
| Geschlossen | -521.000 $ | – |
|
539
H&R Block
HRB
5,92 Mrd. $
| – | – |
-35.900
| Geschlossen | -859.000 $ | – |
|
540
Nicht mehr gelistet
Heidrick & Struggles
HSII
| – | – |
-6.810
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
541
Host Hotels & Resorts
HST
17,6 Mrd. $
| – | – |
-64.500
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
542
Hubbell
HUBB
23 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -389.000 $ | – |
|
543
Intercontinental Exchange
ICE
92,9 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -472.000 $ | – |
|
544
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
463 Mio. $
| – | – |
-61.976
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
545
Itron
ITRI
4,09 Mrd. $
| – | – |
-11.760
| Geschlossen | -549.000 $ | – |
|
546
Ituran Location and Control
ITRN
1,05 Mrd. $
| – | – |
-20.243
| Geschlossen | -691.000 $ | – |
|
547
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-16.103
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
|
548
Openlane
OPLN
4,7 Mrd. $
| – | – |
-68.142
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
549
Kforce
KFRC
1,03 Mrd. $
| – | – |
-7.188
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
550
Kimco Realty
KIM
16 Mrd. $
| – | – |
-21.800
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .