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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,52 % |
| 2 | Technologie | 17,86 % |
| 3 | Industrie | 14,1 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -700.000 $ | – |
|
552
Kosmos Energy
KOS
1,26 Mrd. $
| – | – |
-27.834
| Geschlossen | -173.000 $ | – |
|
553
Kornit Digital
KRNT
724 Mio. $
| – | – |
-30.600
| Geschlossen | -728.000 $ | – |
|
554
Ladder Capital
LADR
1,12 Mrd. $
| – | – |
-27.626
| Geschlossen | -470.000 $ | – |
|
555
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| – | – |
-8.538
| Geschlossen | -935.000 $ | – |
|
556
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| – | – |
-670
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
557
Landstar System
LSTR
4,83 Mrd. $
| – | – |
-3.887
| Geschlossen | -425.000 $ | – |
|
|
LXP
558
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| – | – |
-15.120
| Geschlossen | -685.000 $ | – |
|
559
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
493 Mio. $
| – | – |
-10.270
| Geschlossen | -232.000 $ | – |
|
560
Microchip Technology
MCHP
31,7 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -581.000 $ | – |
|
561
Kestrel Group
KG
33,9 Mio. $
| – | – |
-688
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
562
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| – | – |
-20.700
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
563
Medical Properties Trust
MPT
1,08 Mrd. $
| – | – |
-67.400
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
564
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| – | – |
-10.887
| Geschlossen | -190.000 $ | – |
|
565
Murphy USA
MUSA
9,45 Mrd. $
| – | – |
-12.400
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
566
Mueller Water Products
MWA
3,74 Mrd. $
| – | – |
-18.231
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
567
National Bank Holdings
NBHC
1,63 Mrd. $
| – | – |
-19.684
| Geschlossen | -655.000 $ | – |
|
568
Neogen
NEOG
2,57 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
569
Enviri
NVRI
672 Mio. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
570
Owens Corning
OC
9,36 Mrd. $
| – | – |
-7.025
| Geschlossen | -331.000 $ | – |
|
571
Orthofix Medical
OFIX
321 Mio. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
572
Onto Innovation
ONTO
8,5 Mrd. $
| – | – |
-13.553
| Geschlossen | -419.000 $ | – |
|
573
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| – | – |
-3.569
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
574
Otter Tail
OTTR
3,29 Mrd. $
| – | – |
-4.439
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
575
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| – | – |
-12.100
| Geschlossen | -801.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .