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Menta Capital

Menta Capital Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SXC-Symbol
SunCoke Energy
SXC
+1,53 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,3 Mio. $
3
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+1,3 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,28 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPLN-Symbol
Openlane
OPLN
+1,32 Mio. $
2
BRX-Symbol
Brixmor Property Group
BRX
+1,29 Mio. $
3
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+1,29 Mio. $
4
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+1,28 Mio. $
5
COLD-Symbol
Americold
COLD
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,52 %
2 Technologie 17,83 %
3 Industrie 14,14 %
4 Immobilien 12,89 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WSFS-Symbol
601
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
– –
-15.090
Geschlossen -582.000 $ –
XRX-Symbol
602
Xerox
XRX
142 Mio. $
– –
-6.656
Geschlossen -213.000 $ –
YEXT-Symbol
603
Yext
YEXT
750 Mio. $
– –
-9.216
Geschlossen -201.000 $ –
ZBH-Symbol
604
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
– –
-5.603
Geschlossen -695.000 $ –
ZION-Symbol
605
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
– –
-14.488
Geschlossen -658.000 $ –
TBRG-Symbol
606
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
– –
-9.699
Geschlossen -288.000 $ –
CPAY-Symbol
607
Corpay
CPAY
29,4 Mrd. $
– –
-4.729
Geschlossen -1,17 Mio. $ –
NPKI-Symbol
608
NPK International
NPKI
749 Mio. $
– –
-11.999
Geschlossen -110.000 $ –
TPC-Symbol
609
Tutor Perini Cor
TPC
5,12 Mrd. $
– –
-12.400
Geschlossen -212.000 $ –
LGTY
610
Nicht mehr gelistet
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
– –
-12.328
Geschlossen -147.000 $ –
MRO-Symbol
611
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
– –
-29.812
Geschlossen -498.000 $ –
CAMP-Symbol
612
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
– –
-953
Geschlossen -276.000 $ –
PGTI
613
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
– –
-13.485
Geschlossen -187.000 $ –
BFX
614
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
– –
-11.521
Geschlossen -64.000 $ –
CHS
615
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
– –
-43.056
Geschlossen -184.000 $ –
RTL
616
Nicht mehr gelistet
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
– –
-50.659
Geschlossen -547.000 $ –
MAXR
617
Nicht mehr gelistet
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
– –
-13.263
Geschlossen -53.000 $ –
RFP
618
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
– –
-25.091
Geschlossen -198.000 $ –
LCI
619
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
– –
-2.546
Geschlossen -80.000 $ –
STOR
620
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
– –
-36.813
Geschlossen -1,23 Mio. $ –
DS
621
Nicht mehr gelistet
Drive Shack Inc.
DS
– –
-26.222
Geschlossen -118.000 $ –
USAK
622
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
– –
-10.071
Geschlossen -145.000 $ –
TVTY
623
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
– –
-11.870
Geschlossen -208.000 $ –
SRGA
624
Nicht mehr gelistet
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
– –
-1.480
Geschlossen -267.000 $ –
MGP
625
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
– –
-39.037
Geschlossen -1,26 Mio. $ –
23 24
25
26 27

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Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .