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Mayfair Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,29 %
Position
195
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+919.575 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+409.621 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+228.762 $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+220.158 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+216.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,19 % |
| 2 | Technologie | 6,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Energie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,85 % |
97.141
-325
| -0,3 % | -9.735 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
27
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,76 % |
14.064
-60
| -0,4 % | -9.562 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,69 % |
28.362
-16
| -0,1 % | -1.369 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
29
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,32 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,68 % |
40.460
+3.340
| +9 % | +189.619 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
30
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,67 % |
11.802
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
31
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,66 % |
45.022
+10.306
| +30 % | +533.670 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,63 % |
4.267
-20
| -0,5 % | -9.249 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Ametek
AME
55,7 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,63 % |
8.698
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
34
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
893 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 0,62 % |
49.776
+16.865
| +51 % | +751.078 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
35
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,32 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,58 % |
35.885
+10.420
| +41 % | +580.643 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,1 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,57 % |
68.278
-5.364
| -7 % | -151.759 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
37
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
789 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,56 % |
46.435
+6.960
| +18 % | +301.065 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,53 % |
29.849
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
39
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,53 % |
33.669
+1.030
| +3 % | +56.106 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
40
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,88 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
24.554
+207
| +0,9 % | +14.266 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,49 % |
20.440
-263
| -1 % | -23.966 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,47 % |
1.414
+63
| +5 % | +74.340 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,45 % |
4.967
+3
| +0,1 % | +994 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
44
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,44 % |
6.085
+17
| +0,3 % | +4.319 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,43 % |
7.292
+52
| +0,7 % | +10.239 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
46
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,42 % |
16.882
-60
| -0,4 % | -5.204 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
47
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,42 % |
22.224
+3.225
| +17 % | +202.195 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,42 % |
6.145
-301
| -5 % | -72.302 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,4 % |
4.152
+5
| +0,1 % | +1.749 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,37 % |
3.776
+20
| +0,5 % | +6.983 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WFI
Portfolio-Rückblick von Mayfair Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayfair Advisory Group 195 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Mayfair Advisory Group investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 156.078 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 156.078 $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayfair Advisory Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Mayfair Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mayfair Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayfair Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .