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Mayfair Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,29 %
Position
195
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+919.575 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+409.621 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+228.762 $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+220.158 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+216.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,19 % |
| 2 | Technologie | 6,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Energie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
| 509.741 $ | 0,15 % |
4.142
+50
| +1 % | +6.001 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 507.663 $ | 0,15 % |
534
+8
| +2 % | +7.928 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 504.415 $ | 0,15 % |
4.030
+7
| +0,2 % | +867 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
104
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 503.266 $ | 0,15 % |
3.463
-14
| -0,4 % | -1.935 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
105
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 498.976 $ | 0,14 % |
2.688
+85
| +3 % | +17.401 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 492.411 $ | 0,14 % |
2.086
+200
| +11 % | +45.842 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Genuine Parts
GPC
17,1 Mrd. $
| 485.105 $ | 0,14 % |
3.858
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
108
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 468.508 $ | 0,14 % |
1.791
-21
| -1 % | -5.384 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
109
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 462.636 $ | 0,13 % |
10.306
+860
| +9 % | +39.280 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
110
Travelers Companies
TRV
81,9 Mrd. $
| 462.440 $ | 0,13 % |
1.297
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
111
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,1 Mrd. $
| 459.030 $ | 0,13 % |
5.277
-20
| -0,4 % | -1.804 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
112
Costco
COST
482 Mrd. $
| 452.296 $ | 0,13 % |
497
-2
| -0,4 % | -1.867 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
113
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,66 Mrd. $
| 435.160 $ | 0,13 % |
11.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
114
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 429.595 $ | 0,12 % |
779
-7
| -0,9 % | -3.936 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
115
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
| 429.010 $ | 0,12 % |
7.018
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
116
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 427.309 $ | 0,12 % |
3.748
-360
| -9 % | -44.102 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
117
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 425.740 $ | 0,12 % |
1.400
-5
| -0,4 % | -1.671 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
118
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 422.383 $ | 0,12 % |
6.272
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
119
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
| 419.056 $ | 0,12 % |
8.079
+2.000
| +33 % | +108.904 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
120
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
446 Mio. $
| 415.110 $ | 0,12 % |
8.730
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
| 413.396 $ | 0,12 % |
5.985
+495
| +9 % | +38.487 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
122
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,9 Mrd. $
| 412.733 $ | 0,12 % |
4.564
+82
| +2 % | +7.610 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
123
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 408.443 $ | 0,12 % |
969
-18
| -2 % | -7.174 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
124
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 397.559 $ | 0,12 % |
4.716
-312
| -6 % | -25.132 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 390.642 $ | 0,11 % |
2.077
+15
| +0,7 % | +3.187 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Mayfair Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayfair Advisory Group 195 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Mayfair Advisory Group investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 156.078 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 156.078 $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayfair Advisory Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Mayfair Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mayfair Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayfair Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .