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Mayfair Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,29 %
Position
195
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+919.575 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+409.621 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+228.762 $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+220.158 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+216.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,19 % |
| 2 | Technologie | 6,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Energie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,69 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,34 % |
+33.880
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,34 % |
25.259
+3.747
| +17 % | +177.695 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,34 % |
3.394
+2
| +0,1 % | +689 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
54
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,33 % |
11.383
+35
| +0,3 % | +3.522 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
55
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,33 % |
16.180
+46
| +0,3 % | +3.300 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
56
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,33 % |
10.915
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
57
United Community Banks
UCB
4,48 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
33.098
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
58
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
16.409
+35
| +0,2 % | +2.386 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
59
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,71 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,31 % |
24.696
+615
| +3 % | +26.525 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
60
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,3 % |
19.577
+875
| +5 % | +46.635 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
61
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,3 % |
2.602
+3
| +0,1 % | +1.037 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,3 % |
2.692
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,29 % |
2.952
-12
| -0,4 % | -4.165 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
64
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,29 % |
6.092
+1.654
| +37 % | +291.478 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
65
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 929.875 $ | 0,27 % |
1.520
+10
| +0,7 % | +5.144 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 924.795 $ | 0,27 % |
9.510
+19
| +0,2 % | +1.861 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
67
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 879.490 $ | 0,26 % |
2.504
-97
| -4 % | -36.516 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
68
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
| 879.272 $ | 0,26 % |
18.905
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 871.823 $ | 0,25 % |
8.999
+165
| +2 % | +16.288 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 820.298 $ | 0,24 % |
24.626
+119
| +0,5 % | +4.093 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 816.459 $ | 0,24 % |
3.534
+28
| +0,8 % | +6.833 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 794.435 $ | 0,23 % |
5.119
+6
| +0,1 % | +973 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
73
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 768.281 $ | 0,22 % |
4.867
+100
| +2 % | +15.860 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
74
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 762.401 $ | 0,22 % |
3.995
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
75
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 760.574 $ | 0,22 % |
938
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Mayfair Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayfair Advisory Group 195 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Mayfair Advisory Group investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 156.078 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 156.078 $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayfair Advisory Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Mayfair Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mayfair Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayfair Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .