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Mayfair Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,29 %
Position
195
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+919.575 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+409.621 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+228.762 $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+220.158 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+216.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,19 % |
| 2 | Technologie | 6,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Energie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,09 Mrd. $
| 722.348 $ | 0,21 % |
9.071
-815
| -8 % | -66.144 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 709.928 $ | 0,21 % |
2.682
+1
| +0 % | +264 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
78
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
| 674.406 $ | 0,2 % |
14.566
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 665.864 $ | 0,19 % |
8.491
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
80
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,25 Mrd. $
| 653.601 $ | 0,19 % |
7.643
+16
| +0,2 % | +1.438 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
81
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 641.193 $ | 0,19 % |
23.342
+70
| +0,3 % | +1.947 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
82
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
144 Mio. $
| 637.189 $ | 0,18 % |
23.600
+4.000
| +20 % | +105.486 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 615.688 $ | 0,18 % |
7.247
+7
| +0,1 % | +602 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
84
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 602.250 $ | 0,17 % |
4.808
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 588.577 $ | 0,17 % |
1.182
-41
| -3 % | -20.685 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
86
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,22 Mrd. $
| 588.267 $ | 0,17 % |
19.370
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
87
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 581.744 $ | 0,17 % |
830
+2
| +0,2 % | +1.397 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
88
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 580.454 $ | 0,17 % |
4.619
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
89
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 579.310 $ | 0,17 % |
6.170
+5
| +0,1 % | +482 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
90
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 564.879 $ | 0,16 % |
2.446
-82
| -3 % | -21.583 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
91
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 559.862 $ | 0,16 % |
9.103
+2
| +0 % | +121 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
92
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
| 556.818 $ | 0,16 % |
5.916
+54
| +0,9 % | +5.134 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
93
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 553.001 $ | 0,16 % |
1.990
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
94
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 546.762 $ | 0,16 % |
1.541
+10
| +0,7 % | +3.579 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
95
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 530.313 $ | 0,15 % |
1.168
-3
| -0,3 % | -1.456 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
96
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 529.037 $ | 0,15 % |
10.759
+177
| +2 % | +9.057 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
97
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 526.096 $ | 0,15 % |
711
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
98
Blackstone
BX
98,1 Mrd. $
| 524.693 $ | 0,15 % |
4.681
-57
| -1 % | -7.458 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
99
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 524.126 $ | 0,15 % |
687
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
100
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 510.270 $ | 0,15 % |
8.603
+166
| +2 % | +9.912 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Mayfair Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayfair Advisory Group 195 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Mayfair Advisory Group investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 156.078 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 156.078 $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayfair Advisory Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Mayfair Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mayfair Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayfair Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .