Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Mayfair Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,29 %
Position
195
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+919.575 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+409.621 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+228.762 $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+220.158 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+216.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,19 % |
| 2 | Technologie | 6,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Energie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,33 Mrd. $
| 389.082 $ | 0,11 % |
5.260
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,34 Mrd. $
| 388.584 $ | 0,11 % |
3.995
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
128
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11,2 Mrd. $
| 385.996 $ | 0,11 % |
4.698
-1.822
| -28 % | -152.376 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 384.960 $ | 0,11 % |
14.321
+343
| +2 % | +10.390 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
416 Mio. $
| 384.122 $ | 0,11 % |
9.123
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
131
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 377.445 $ | 0,11 % |
950
+20
| +2 % | +7.117 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 372.743 $ | 0,11 % |
514
-4
| -0,8 % | -2.497 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
133
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 361.905 $ | 0,11 % |
6.649
-100
| -1 % | -6.092 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
134
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,82 Mrd. $
| 350.060 $ | 0,1 % |
4.291
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
135
Diamondback Energy
FANG
50,5 Mrd. $
| 347.668 $ | 0,1 % |
1.891
-54
| -3 % | -10.567 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
136
SoFi Technologies
SOFI
21,1 Mrd. $
| 339.442 $ | 0,1 % |
21.593
+5
| +0 % | +88 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
137
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,4 Mrd. $
| 337.161 $ | 0,1 % |
8.465
+3.305
| +64 % | +134.034 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 326.884 $ | 0,09 % |
10.018
+26
| +0,3 % | +889 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
139
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 326.163 $ | 0,09 % |
6.463
+352
| +6 % | +17.812 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
140
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
462 Mio. $
| 324.216 $ | 0,09 % |
6.947
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
141
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
| 323.288 $ | 0,09 % |
3.438
+56
| +2 % | +5.209 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
| 316.372 $ | 0,09 % |
1.426
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 315.179 $ | 0,09 % |
6.871
+1
| +0 % | +47 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
144
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
| 307.361 $ | 0,09 % |
458
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
145
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
371 Mio. $
| 304.509 $ | 0,09 % |
6.759
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
146
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 303.174 $ | 0,09 % |
4.460
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,77 Mrd. $
| 301.653 $ | 0,09 % |
+6.050
| Neu | +305.335 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 300.814 $ | 0,09 % |
1.632
-204
| -11 % | -42.349 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
149
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 299.304 $ | 0,09 % |
1.800
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
150
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 296.934 $ | 0,09 % |
3.920
-288
| -7 % | -24.361 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Mayfair Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayfair Advisory Group 195 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Mayfair Advisory Group investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 156.078 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 156.078 $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayfair Advisory Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Mayfair Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mayfair Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayfair Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .