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Mayfair Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,29 %
Position
195
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+919.575 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+409.621 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+228.762 $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+220.158 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+216.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,19 % |
| 2 | Technologie | 6,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Energie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 288.801 $ | 0,08 % |
2.780
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 277.919 $ | 0,08 % |
846
-29
| -3 % | -9.055 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
153
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 272.728 $ | 0,08 % |
4.083
-9
| -0,2 % | -595 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
154
Rocket Lab Corp
RKLB
44,5 Mrd. $
| 258.164 $ | 0,07 % |
3.705
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
155
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 255.450 $ | 0,07 % |
1.647
-303
| -16 % | -45.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 249.042 $ | 0,07 % |
2.548
-62
| -2 % | -6.528 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Trane Technologies
TT
93 Mrd. $
| 245.425 $ | 0,07 % |
543
-4
| -0,7 % | -1.839 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 244.121 $ | 0,07 % |
1.680
-121
| -7 % | -17.731 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
159
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,7 Mrd. $
| 240.706 $ | 0,07 % |
+2.335
| Neu | +223.644 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 240.472 $ | 0,07 % |
823
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
161
Visa
V
794 Mrd. $
| 240.177 $ | 0,07 % |
668
+13
| +2 % | +4.752 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
| 237.192 $ | 0,07 % |
+683
| Neu | +202.333 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
| 236.572 $ | 0,07 % |
1.162
-46
| -4 % | -8.658 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 230.861 $ | 0,07 % |
975
-51
| -5 % | -13.883 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
165
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 229.154 $ | 0,07 % |
647
-8
| -1 % | -2.877 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
25,1 Mrd. $
| 227.634 $ | 0,07 % |
4.176
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 227.616 $ | 0,07 % |
+4.670
| Neu | +230.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
Applied Digital
APLD
5,42 Mrd. $
| 226.202 $ | 0,07 % |
9.282
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
169
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 226.049 $ | 0,07 % |
695
+25
| +4 % | +8.631 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 225.369 $ | 0,07 % |
3.213
+23
| +0,7 % | +1.658 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
171
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 222.359 $ | 0,06 % |
712
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
172
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 221.783 $ | 0,06 % |
1.051
-70
| -6 % | -15.620 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
173
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
| 221.341 $ | 0,06 % |
1.132
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
174
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 218.862 $ | 0,06 % |
2.051
+39
| +2 % | +4.315 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 218.637 $ | 0,06 % |
1.051
-4
| -0,4 % | -864 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Mayfair Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayfair Advisory Group 195 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Mayfair Advisory Group investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 156.078 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 156.078 $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayfair Advisory Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Mayfair Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mayfair Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayfair Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .