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Mayfair Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
345 Mio. $
Umschlag
9,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,29 %
Position
195
Neu
10
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,34 Mio. $ |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+919.575 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+409.621 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+228.762 $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+220.158 $ |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+216.450 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,19 % |
| 2 | Technologie | 6,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Energie | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Baron First Principles ETF
RONB
377 Mio. $
| 213.213 $ | 0,06 % |
+9.100
| Neu | +211.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 211.264 $ | 0,06 % |
1.890
-18
| -0,9 % | -2.158 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
178
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 206.774 $ | 0,06 % |
+834
| Neu | +210.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 205.654 $ | 0,06 % |
+1.232
| Neu | +219.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 205.269 $ | 0,06 % |
+804
| Neu | +183.664 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
456 Mio. $
| 204.779 $ | 0,06 % |
4.798
-240
| -5 % | -10.116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
182
Simpson Manufacturing
SSD
8,06 Mrd. $
| 203.005 $ | 0,06 % |
1.188
-15
| -1 % | -2.787 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
183
Primerica
PRI
8,86 Mrd. $
| 201.569 $ | 0,06 % |
740
-9
| -1 % | -2.708 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 200.650 $ | 0,06 % |
+2.081
| Neu | +199.187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 200.175 $ | 0,06 % |
5.884
+21
| +0,4 % | +743 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
186
REX-Osprey XRP ETF
XRPR
39,6 Mio. $
| 133.650 $ | 0,04 % |
11.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
187
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-1.532
| Geschlossen | -202.568 $ | – |
|
|
188
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| – | – |
-2.009
| Geschlossen | -216.450 $ | – |
|
|
189
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| – | – |
-31.747
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
190
FB Financial Corp
FBK
2,67 Mrd. $
| – | – |
-3.462
| Geschlossen | -204.604 $ | – |
|
191
Barings Corporate Investors
MCI
369 Mio. $
| – | – |
-10.983
| Geschlossen | -181.769 $ | – |
|
192
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-3.960
| Geschlossen | -215.451 $ | – |
|
|
193
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| – | – |
-716
| Geschlossen | -220.158 $ | – |
|
|
194
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| – | – |
-7.060
| Geschlossen | -409.621 $ | – |
|
|
HONA
195
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| – | – |
-1.121
| Geschlossen | -228.762 $ | – |
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Mayfair Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mayfair Advisory Group 195 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Mayfair Advisory Group investierte 10,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 156.078 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 war Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mayfair Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 156.078 $.
- Mayfair Advisory Group hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mayfair Advisory Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
- Mayfair Advisory Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mayfair Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 345 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mayfair Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .