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Mayfair Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
9.74%
Rendimiento estimado a 1 año
16.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.29%
Posición
195
Nuevas
10
Aumentadas
84
Reducidas
51
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 920 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 410 k |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 229 k |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 220 k |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.19% |
| 2 | Tecnología | 6.51% |
| 3 | Finanzas | 3.59% |
| 4 | Industriales | 2.47% |
| 5 | Energía | 2.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 2.91 M | 0.85% |
97,141
-325
| -0.3% | -USD 9.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 2.63 M | 0.76% |
14,064
-60
| -0.4% | -USD 9.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 2.38 M | 0.69% |
28,362
-16
| -0.1% | -USD 1.37 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6408 M
| USD 2.35 M | 0.68% |
40,460
+3,340
| +9% | +USD 190 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 2.32 M | 0.67% |
11,802
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 2.29 M | 0.66% |
45,022
+10,306
| +30% | +USD 534 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.19 M | 0.63% |
4,267
-20
| -0.5% | -USD 9.25 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Ametek
AME
USD 55.3 mil M
| USD 2.15 M | 0.63% |
8,698
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
34
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 937 M
| USD 2.12 M | 0.62% |
49,776
+16,865
| +51% | +USD 751 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6430 M
| USD 2 M | 0.58% |
35,885
+10,420
| +41% | +USD 581 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1096 M
| USD 1.95 M | 0.57% |
68,278
-5,364
| -7% | -USD 152 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 766 M
| USD 1.94 M | 0.56% |
46,435
+6,960
| +18% | +USD 301 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 1.81 M | 0.53% |
29,849
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
39
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 1.81 M | 0.53% |
33,669
+1,030
| +3% | +USD 56.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4860 M
| USD 1.7 M | 0.49% |
24,554
+207
| +0.9% | +USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 1.69 M | 0.49% |
20,440
-263
| -1% | -USD 24 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 1.64 M | 0.47% |
1,414
+63
| +5% | +USD 74.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 1.53 M | 0.45% |
4,967
+3
| +0.1% | +USD 994 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.52 M | 0.44% |
6,085
+17
| +0.3% | +USD 4.32 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 1.49 M | 0.43% |
7,292
+52
| +0.7% | +USD 10.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 1.45 M | 0.42% |
16,882
-60
| -0.4% | -USD 5.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
47
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9565 M
| USD 1.45 M | 0.42% |
22,224
+3,225
| +17% | +USD 202 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.43 M | 0.42% |
6,145
-301
| -5% | -USD 72.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 1.37 M | 0.4% |
4,152
+5
| +0.1% | +USD 1.75 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.37% |
3,776
+20
| +0.5% | +USD 6.98 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Mayfair Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mayfair Advisory Group mantenía 195 posiciones por un valor de USD 345 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Mayfair Advisory Group destinó USD 10.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 33,880 acciones con un valor de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 156 k.
- La mayor compra de Mayfair Advisory Group en T3 2026 fue Lazard International Dynamic Equity ETF: 33,880 acciones por un valor de USD 1.19 M.
- Mayfair Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
- La mayor reducción de Mayfair Advisory Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 156 k.
- Mayfair Advisory Group cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.56 M.
- Las diez principales posiciones de Mayfair Advisory Group representan 45% de su cartera de USD 345 M en T3 2026.
- Mayfair Advisory Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mayfair Advisory Group aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Mayfair Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.