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Mayfair Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
9,74%
Retorno est. (1 ano)
16,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,1%
Retorno est. (3 anos)
+71,51%
Retorno est. (5 anos)
+81,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,29%
Posição
195
Nova
10
Aumentada
84
Reduzida
51
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 920 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 410 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,19% |
| 2 | Tecnologia | 6,51% |
| 3 | Financeiro | 3,59% |
| 4 | Bens industriais | 2,47% |
| 5 | Energia | 2,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 2,91 mi | 0,85% |
97.141
-325
| -0,3% | -US$ 9,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 2,63 mi | 0,76% |
14.064
-60
| -0,4% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 2,38 mi | 0,69% |
28.362
-16
| -0,1% | -US$ 1,37 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,43 bi
| US$ 2,35 mi | 0,68% |
40.460
+3.340
| +9% | +US$ 190 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 2,32 mi | 0,67% |
11.802
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
31
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17 bi
| US$ 2,29 mi | 0,66% |
45.022
+10.306
| +30% | +US$ 534 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 2,19 mi | 0,63% |
4.267
-20
| -0,5% | -US$ 9,25 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Ametek
AME
US$ 55,4 bi
| US$ 2,15 mi | 0,63% |
8.698
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
34
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 937 mi
| US$ 2,12 mi | 0,62% |
49.776
+16.865
| +51% | +US$ 751 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,46 bi
| US$ 2 mi | 0,58% |
35.885
+10.420
| +41% | +US$ 581 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,1 bi
| US$ 1,95 mi | 0,57% |
68.278
-5.364
| -7% | -US$ 152 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 770 mi
| US$ 1,94 mi | 0,56% |
46.435
+6.960
| +18% | +US$ 301 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 1,81 mi | 0,53% |
29.849
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
39
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 1,81 mi | 0,53% |
33.669
+1.030
| +3% | +US$ 56,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,87 bi
| US$ 1,7 mi | 0,49% |
24.554
+207
| +0,9% | +US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1,69 mi | 0,49% |
20.440
-263
| -1% | -US$ 24 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,64 mi | 0,47% |
1.414
+63
| +5% | +US$ 74,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
43
Norfolk Southern
NSC
US$ 75,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,45% |
4.967
+3
| +0,1% | +US$ 994 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 1,52 mi | 0,44% |
6.085
+17
| +0,3% | +US$ 4,32 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 1,49 mi | 0,43% |
7.292
+52
| +0,7% | +US$ 10,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$ 422 bi
| US$ 1,45 mi | 0,42% |
16.882
-60
| -0,4% | -US$ 5,2 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
47
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,42% |
22.224
+3.225
| +17% | +US$ 202 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,43 mi | 0,42% |
6.145
-301
| -5% | -US$ 72,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 916 bi
| US$ 1,37 mi | 0,4% |
4.152
+5
| +0,1% | +US$ 1,75 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 1,28 mi | 0,37% |
3.776
+20
| +0,5% | +US$ 6,98 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Mayfair Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mayfair Advisory Group detinha 195 posições avaliadas em US$ 345 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Mayfair Advisory Group alocou US$ 10,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 ações no valor de US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 156 mil.
- A maior compra de Mayfair Advisory Group no T3 2026 foi Lazard International Dynamic Equity ETF: 33.880 ações no valor de US$ 1,19 mi.
- Mayfair Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior redução de Mayfair Advisory Group em T3 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 156 mil.
- Mayfair Advisory Group encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,56 mi.
- As dez maiores posições de Mayfair Advisory Group representam 45% de sua carteira de US$ 345 mi no T3 2026.
- Mayfair Advisory Group abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mayfair Advisory Group subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mayfair Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.