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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 589 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2177
Spectrum Brands
SPB
1,84 Mrd. $
| 557 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2178
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +505 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2179
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
43
-47
| -52 % | -597 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2180
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 478 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2181
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2182
Douglas Dynamics
PLOW
918 Mio. $
| 471 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +512 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2183
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
485 Mio. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2184
BrightSpring Health Services
BTSG
11,9 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2185
Solidion Technology
STI
37,7 Mio. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2186
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2187
National Vision
EYE
1,48 Mrd. $
| 442 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +512 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2188
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,19 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2189
Sabre
SABR
613 Mio. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2190
NorthWestern Energy
NWE
4,77 Mrd. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2191
Allegro MicroSystems
ALGM
5,87 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +461 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2192
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| 382 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2193
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 378 $ | ﹤0,01 % |
37
-700
| -95 % | -7.274 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2194
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 369 $ | ﹤0,01 % |
162
+13
| +9 % | +27 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2195
Zymeworks
ZYME
2,02 Mrd. $
| 344 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2196
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2197
CONMED
CNMD
1,48 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2198
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 321 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +390 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2199
Orion Office REIT
ONL
125 Mio. $
| 304 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2200
Sylvamo
SLVM
1,29 Mrd. $
| 294 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .