Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
AST SpaceMobile
ASTS
$104億
| $589 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2177
Spectrum Brands
SPB
$20.3億
| $557 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2178
Tidewater
TDW
$38.7億
| $519 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$505 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2179
Kyndryl
KD
$37.2億
| $484 | ﹤0.01% |
43
-47
| -52% | -$597 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2180
Hope Bancorp
HOPE
$16.7億
| $478 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2181
Caesars Entertainment
CZR
$59.7億
| $474 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2182
Douglas Dynamics
PLOW
$8.66億
| $471 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$512 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2183
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
$4.76億
| $458 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2184
BrightSpring Health Services
BTSG
$142億
| $454 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$504 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2185
Solidion Technology
STI
$3605万
| $452 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
2186
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $444 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$415 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2187
National Vision
EYE
$14.5億
| $442 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$512 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2188
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$33.8億
| $424 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2189
Sabre
SABR
$7.67億
| $424 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2190
NorthWestern Energy
NWE
$52.7億
| $410 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2191
Allegro MicroSystems
ALGM
$59.1億
| $400 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$461 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2192
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.5億
| $382 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2193
Nokia
NOK
$469億
| $378 | ﹤0.01% |
37
-700
| -95% | -$7,274 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2194
上場廃止
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| $369 | ﹤0.01% |
162
+13
| +9% | +$27 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2195
Zymeworks
ZYME
$18.6億
| $344 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$337 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2196
Snap
SNAP
$90.1億
| $339 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$326 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2197
CONMED
CNMD
$15億
| $324 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$321 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2198
TransUnion
TRU
$154億
| $321 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$390 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2199
Orion Office REIT
ONL
$1.48億
| $304 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2200
Sylvamo
SLVM
$15.3億
| $294 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。