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Mather Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$118億
売買回転率
20.92%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+54.14%
5年予想リターン
+43.65%
10年間の推定リターン
+128.2%
AUM
$118億
運用資産残高の伸び率
+$3.31億
(+2.9%)
資金フロー
+$4.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.77%
保有額
2,318
新規
418
買い増し
954
減少
423
解消
67
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.21億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$8286万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$5620万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$4450万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$3090万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1.11億 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$8182万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$2829万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$2721万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$930万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.79% |
| 3 | 金融 | 1.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.39% |
| 5 | ヘルスケア | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Agilysys
AGYS
$34.8億
| $291 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2202
Arm
ARM
$2385億
| $290 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2203
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$169億
| $284 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$305 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2204
Xerox
XRX
$3.28億
| $263 | ﹤0.01% |
+83
| 新規 | +$253 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2205
NovaGold Resources
NG
$26.2億
| $260 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$284 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2206
NCR Voyix
VYX
$11.3億
| $253 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2207
Navitas Semiconductor
NVTS
$22.1億
| $244 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2208
Dime Commercial Bancshares
DCOM
$19億
| $237 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2209
Privia Health
PRVA
$28.3億
| $236 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$274 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2210
Filana Therapeutics
FLNA
$2955万
| $222 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2211
LendingTree
TREE
$3.69億
| $220 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2212
Wingstop
WING
$33.5億
| $211 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2213
Resideo Technologies
REZI
$27.1億
| $200 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2214
Werner Enterprises
WERN
$17億
| $193 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2215
Kimbell Royalty Partners
KRP
$17億
| $186 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2216
HCI Group
HCI
$25.3億
| $174 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$182 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2217
Glaukos
GKOS
$105億
| $164 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$167 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2218
Vitesse Energy
VTS
$7.73億
| $150 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2219
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.42億
| $144 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2220
Radiant Logistics
RLGT
$4.14億
| $130 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2221
Herc Holdings
HRI
$42.5億
| $125 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$150 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2222
Franklin Premier Income Trust
PPT
$3.11億
| $121 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2223
OmniAb
OABI
$6.7億
| $104 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2224
First Merchants
FRME
$25.8億
| $80 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2225
Dare Bioscience
DARE
$1266万
| $72 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Mather Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mather Groupは2,318銘柄を保有し、保有額は$118億でした。前四半期の$115億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Mather Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4.15億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち954銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、保有株数は89,950株、評価額は$444万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Growth Portfolio ETFで、株数は89,950株、評価額は$444万でした。
- Mather Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.21億でした。
- Mather Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Mather Groupは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$590万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mather Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$118億のポートフォリオの54%を占めています。
- Mather Groupは2026年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Mather Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$118億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMather Groupの 13F報告書 に基づいています。