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Mather Group Portfolio-Positionen
AUM
11,8 Mrd. $
Umschlag
20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+121 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+82,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+56,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+30,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+81,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+28,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,05 % |
| 2 | Technologie | 3,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,67 % |
| 4 | Industrie | 1,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Agilysys
AGYS
3,39 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2202
Arm
ARM
224 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2203
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2204
Xerox
XRX
366 Mio. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2205
NovaGold Resources
NG
2,74 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2206
NCR Voyix
VYX
1,19 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2207
Navitas Semiconductor
NVTS
2,23 Mrd. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2208
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,88 Mrd. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2209
Privia Health
PRVA
2,92 Mrd. $
| 236 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2210
Filana Therapeutics
FLNA
31,6 Mio. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2211
LendingTree
TREE
387 Mio. $
| 220 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2212
Wingstop
WING
3,29 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2213
Resideo Technologies
REZI
2,7 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2214
Werner Enterprises
WERN
1,75 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2215
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,66 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2216
HCI Group
HCI
2,57 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2217
Glaukos
GKOS
10,4 Mrd. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +167 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2218
Vitesse Energy
VTS
751 Mio. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2219
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
741 Mio. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2220
Radiant Logistics
RLGT
409 Mio. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2221
Herc Holdings
HRI
4,46 Mrd. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2222
Franklin Premier Income Trust
PPT
313 Mio. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2223
OmniAb
OABI
695 Mio. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2224
First Merchants
FRME
2,56 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2225
Dare Bioscience
DARE
12,8 Mio. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .