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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 10,4 bi
| US$ 589 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2177
Spectrum Brands
SPB
US$ 2,03 bi
| US$ 557 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2178
Tidewater
TDW
US$ 3,87 bi
| US$ 519 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 505 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2179
Kyndryl
KD
US$ 3,72 bi
| US$ 484 | ﹤0,01% |
43
-47
| -52% | -US$ 597 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2180
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,67 bi
| US$ 478 | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2181
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,97 bi
| US$ 474 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2182
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 866 mi
| US$ 471 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 512 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2183
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$ 476 mi
| US$ 458 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2184
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 14,2 bi
| US$ 454 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 504 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2185
Solidion Technology
STI
US$ 36 mi
| US$ 452 | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2186
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 415 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2187
National Vision
EYE
US$ 1,47 bi
| US$ 442 | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 512 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2188
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,38 bi
| US$ 424 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2189
Sabre
SABR
US$ 767 mi
| US$ 424 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2190
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,27 bi
| US$ 410 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2191
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,91 bi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 461 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2192
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,45 bi
| US$ 382 | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2193
Nokia
NOK
US$ 46,9 bi
| US$ 378 | ﹤0,01% |
37
-700
| -95% | -US$ 7,27 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2194
Deslistada
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$ 369 | ﹤0,01% |
162
+13
| +9% | +US$ 27 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2195
Zymeworks
ZYME
US$ 1,86 bi
| US$ 344 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 337 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2196
Snap
SNAP
US$ 9,01 bi
| US$ 339 | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 326 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2197
CONMED
CNMD
US$ 1,5 bi
| US$ 324 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 321 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2198
TransUnion
TRU
US$ 15,4 bi
| US$ 321 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 390 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2199
Orion Office REIT
ONL
US$ 148 mi
| US$ 304 | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2200
Sylvamo
SLVM
US$ 1,53 bi
| US$ 294 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.