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Mather Group Ativos da carteira
AUM
US$ 11,8 bi
Giro
20,92%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+43,65%
Retorno est. (10 anos)
+128,2%
AUM
US$ 11,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 331 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 415 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,77%
Posição
2.318
Nova
418
Aumentada
954
Reduzida
423
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 121 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 82,9 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 30,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 81,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 27,2 mi |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 9,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,79% |
| 3 | Financeiro | 1,67% |
| 4 | Bens industriais | 1,39% |
| 5 | Saúde | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Viking Holdings
VIK
US$ 39,7 bi
| US$ 940 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 1,13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2152
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38,8 bi
| US$ 931 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2153
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 4 bi
| US$ 921 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2154
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$ 376 mi
| US$ 919 | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2155
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$ 1,04 bi
| US$ 913 | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 970 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2156
Cars.com
CARS
US$ 613 mi
| US$ 904 | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2157
Constellium
CSTM
US$ 3,31 bi
| US$ 871 | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 998 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2158
Lifeway Foods
LWAY
US$ 350 mi
| US$ 869 | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 1,12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2159
Bitwise XRP ETF
XRP
US$ 291 mi
| US$ 865 | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2160
Garrett Motion
GTX
US$ 4,36 bi
| US$ 859 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2161
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 857 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2162
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$ 868 mi
| US$ 855 | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2163
Cue Biopharma
CUE
US$ 159 mi
| US$ 854 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2164
AtriCure
ATRC
US$ 3,18 bi
| US$ 843 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2165
Teck Resources
TECK
US$ 31,1 bi
| US$ 789 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2166
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,63 bi
| US$ 757 | ﹤0,01% |
+163
| Nova | +US$ 927 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2167
Crane NXT
CXT
US$ 3,44 bi
| US$ 754 | ﹤0,01% |
16
-1
| -6% | -US$ 50 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2168
Ares Capital
ARCC
US$ 13,6 bi
| US$ 745 | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 755 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2169
Floor & Decor
FND
US$ 5,23 bi
| US$ 733 | ﹤0,01% |
16
-702
| -98% | -US$ 37,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2170
Tenable Holdings
TENB
US$ 5,67 bi
| US$ 733 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 719 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2171
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,66 bi
| US$ 720 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2172
Outfront Media
OUT
US$ 5,61 bi
| US$ 694 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2173
LCI Industries
LCII
US$ 2,4 bi
| US$ 669 | ﹤0,01% |
8
-5
| -38% | -US$ 500 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2174
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,51 bi
| US$ 626 | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 693 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2175
Banco Bradesco
BBD
US$ 29,8 bi
| US$ 609 | ﹤0,01% |
173
+1
| +0,6% | +US$ 3 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mather Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mather Group detinha 2.318 posições avaliadas em US$ 11,8 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 11,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Mather Group alocou US$ 415 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 418 novas posições e aumentando 954 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Mather Group no T3 2026 foi U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 ações no valor de US$ 4,44 mi.
- Mather Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 121 mi.
- A maior redução de Mather Group em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Mather Group encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,9 mi.
- As dez maiores posições de Mather Group representam 54% de sua carteira de US$ 11,8 bi no T3 2026.
- Mather Group abriu 418 novas posições e encerrou 67 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mather Group subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Mather Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.