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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Viking Holdings
VIK
USD 39.5 mil M
| USD 940 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2152
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38.5 mil M
| USD 931 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2153
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3991 M
| USD 921 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2154
Starz Entertainment Corp
STRZ
USD 370 M
| USD 919 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2155
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
USD 1044 M
| USD 913 | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 970 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2156
Cars.com
CARS
USD 608 M
| USD 904 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2157
Constellium
CSTM
USD 3284 M
| USD 871 | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 998 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2158
Lifeway Foods
LWAY
USD 352 M
| USD 869 | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 1.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2159
Bitwise XRP ETF
XRP
USD 293 M
| USD 865 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2160
Garrett Motion
GTX
USD 4411 M
| USD 859 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2161
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1447 M
| USD 857 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2162
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
USD 856 M
| USD 855 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2163
Cue Biopharma
CUE
USD 160 M
| USD 854 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2164
AtriCure
ATRC
USD 3157 M
| USD 843 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2165
Teck Resources
TECK
USD 31.2 mil M
| USD 789 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2166
QuantumScape Corp
QS
USD 2681 M
| USD 757 | ﹤0.01% |
+163
| Nuevas | +USD 927 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2167
Crane NXT
CXT
USD 3424 M
| USD 754 | ﹤0.01% |
16
-1
| -6% | -USD 50 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2168
Ares Capital
ARCC
USD 13.6 mil M
| USD 745 | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 755 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2169
Floor & Decor
FND
USD 5202 M
| USD 733 | ﹤0.01% |
16
-702
| -98% | -USD 37.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2170
Tenable Holdings
TENB
USD 5513 M
| USD 733 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 719 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2171
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1666 M
| USD 720 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2172
Outfront Media
OUT
USD 5680 M
| USD 694 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2173
LCI Industries
LCII
USD 2400 M
| USD 669 | ﹤0.01% |
8
-5
| -38% | -USD 500 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2174
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1513 M
| USD 626 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 693 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2175
Banco Bradesco
BBD
USD 29.7 mil M
| USD 609 | ﹤0.01% |
173
+1
| +0.6% | +USD 3 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.