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Mather Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
20.92%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+128.2%
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 331 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.77%
Posición
2,318
Nuevas
418
Aumentadas
954
Reducidas
423
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 121 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.9 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 30.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 111 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 81.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 28.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 27.2 M |
| 5 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 9.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.05% |
| 2 | Tecnología | 3.79% |
| 3 | Finanzas | 1.67% |
| 4 | Industriales | 1.39% |
| 5 | Salud | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3564 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 2.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2127
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5252 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2128
Selective Insurance
SIGI
USD 5869 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2129
Kura Oncology
KURA
USD 947 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 1.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2130
CAVA Group
CAVA
USD 6927 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 1.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2131
CNH Industrial
CNH
USD 18.3 mil M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2132
Happen Inc
HAPN
USD 1798 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 1.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2133
Uranium Energy
UEC
USD 4108 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 1.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2134
Calix
CALX
USD 2392 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
34
-253
| -88% | -USD 9.43 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2135
GameStop
GME
USD 12.1 mil M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 977 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2136
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1460 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2137
Vericel Corp
VCEL
USD 2199 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2138
Amer Sports
AS
USD 17.1 mil M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
43
+8
| +23% | +USD 256 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2139
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 6465 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2140
Johnson Outdoors
JOUT
USD 481 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2141
Cass Information Systems
CASS
USD 694 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2142
Abacus Global Management
ABX
USD 856 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
+136
| Nuevas | +USD 1.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2143
TripAdvisor
TRIP
USD 1074 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
+131
| Nuevas | +USD 1.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2144
Immunovant
IMVT
USD 6145 M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2145
American Battery Technology Co
ABAT
USD 230 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2146
Ichor Holdings
ICHR
USD 1648 M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 1.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2147
South Bow Corp
SOBO
USD 7484 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2148
Telkom Indonesia
TLK
USD 11 mil M
| USD 995 | ﹤0.01% |
+78
| Nuevas | +USD 1.13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
ADIG
2149
ADI Global Distribution Inc
ADIG
USD 1364 M
| USD 986 | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2150
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5679 M
| USD 940 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mather Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mather Group mantenía 2,318 posiciones por un valor de USD 11.8 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 11.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Mather Group destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 954 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Mather Group en T3 2026 fue U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89,950 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Mather Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 121 M.
- La mayor reducción de Mather Group durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Mather Group cerró por completo su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.9 M.
- Las diez principales posiciones de Mather Group representan 54% de su cartera de USD 11.8 mil M en T3 2026.
- Mather Group abrió 418 posiciones nuevas y cerró 67 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mather Group aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Mather Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.